资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10210.41 79.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2691.75 20.85%
其他资产 8.25 0.06%
资产总值:12910.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜冠铜箔 301217 31.47 982.81 8.02%
寒武纪 688256 0.73 968.31 7.90%
中芯国际 00981 12.80 929.63 7.58%
华工科技 000988 9.40 869.31 7.09%
南亚新材 688519 11.35 845.71 6.90%
上海复旦 01385 16.50 685.72 5.59%
中材科技 002080 18.36 624.61 5.09%
巨子生物 02367 11.74 605.59 4.94%
中石科技 300684 13.94 569.31 4.64%
蔚蓝锂芯 002245 22.99 460.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 57.26%
信息技术 0.16 13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.90%
日常消费品 0.06 4.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 15.66 736.18 4.06%
巨子生物 02367 13.72 721.94 3.98%
保隆科技 603197 18.22 711.86 3.93%
沪电股份 002463 16.57 705.55 3.89%
晶晨股份 688099 9.82 697.64 3.85%
明阳电气 301291 16.87 694.20 3.83%
上海复旦 01385 25.30 689.86 3.81%
联瑞新材 688300 14.64 681.57 3.76%
精智达 688627 7.69 676.63 3.73%
沃尔核材 002130 26.24 625.04 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 9.06%
信息技术 0.13 6.92%
日常消费品 0.07 3.98%
非日常生活消费品 0.05 2.77%
医疗保健 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.30 38.51 0.18%
晶能转债 0.22 22.75 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.26 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%