财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
719.22 |
189.80 |
443.10 |
171.16 |
-143.31 |
| 本期利润(万元) |
1132.13 |
-119.98 |
-6.57 |
528.48 |
247.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
-0.00 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-644.94 |
0.00 |
-935.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2030.52 |
3194.00 |
3617.14 |
3884.70 |
3410.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.83 |
0.86 |
0.87 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1690.82 |
1695.52 |
1425.31 |
1736.11 |
2374.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
16727.86 |
19567.88 |
16185.19 |
20307.39 |
28499.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
16727.86 |
19567.88 |
16185.19 |
20246.13 |
28471.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.26 |
28.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.27 |
21.38 |
17.24 |
27.19 |
37.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.56 |
2.87 |
4.53 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
18512.80 |
21372.61 |
17661.13 |
22475.85 |
31584.66 |
| 负债合计(万元) |
392.99 |
218.17 |
263.83 |
791.15 |
1146.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
18119.81 |
21154.44 |
17397.31 |
21684.70 |
30437.70 |
| 未分配利润(万元) |
-3257.21 |
-2940.01 |
-8827.36 |
-7628.71 |
-4277.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
6.56 |
3.29 |
12.23 |
6.41 |
| 投资收益(万元) |
1203.42 |
1384.08 |
-2950.60 |
-5613.80 |
-3498.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1694.90 |
1835.64 |
676.48 |
1250.83 |
3556.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-488.45 |
3226.28 |
-2270.83 |
-4350.74 |
64.36 |
| 管理人报酬(万元) |
115.80 |
212.16 |
103.63 |
413.84 |
237.17 |
| 托管费(万元) |
19.30 |
35.36 |
17.27 |
68.97 |
39.53 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.59 |
7.99 |
16.09 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
153.40 |
282.98 |
138.70 |
531.61 |
303.90 |
| 利润总额(万元) |
-641.85 |
2943.30 |
-2409.53 |
-4882.35 |
-239.54 |
| 净利润(万元) |
-641.85 |
2943.30 |
-2409.53 |
-4882.35 |
-239.54 |
