资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9017.87 57.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6120.83 38.81%
其他资产 630.94 4.00%
资产总值:15769.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.00 1236.48 8.42%
招商银行 600036 30.00 1212.30 8.26%
宁波银行 002142 45.00 1189.35 8.10%
中国移动 600941 6.00 628.08 4.28%
铜陵有色 000630 100.00 536.00 3.65%
江西铜业 600362 15.00 532.35 3.63%
中航光电 002179 12.50 515.88 3.51%
航天电器 002025 9.00 461.79 3.14%
贵州茅台 600519 0.30 433.20 2.95%
长江电力 600900 15.00 408.75 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 22.18%
金融业 0.24 16.36%
采矿业 0.23 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 32.00 1470.40 9.42%
紫金矿业 601899 64.00 1248.00 8.00%
宁波银行 002142 36.00 984.96 6.31%
建设银行 601939 80.00 755.20 4.84%
农业银行 601288 120.00 705.60 4.52%
长江电力 600900 15.00 452.10 2.90%
中国移动 600941 4.00 450.20 2.88%
伊利股份 600887 16.00 446.08 2.86%
小商品城 600415 20.00 413.60 2.65%
山金国际 000975 20.00 378.80 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 25.09%
采矿业 0.16 10.42%
制造业 0.11 7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.88%
租赁和商务服务业 0.04 2.65%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%