财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.54 |
-1.34 |
1.12 |
9.78 |
6.52 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
10.83 |
-0.40 |
54.84 |
8.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
-0.01 |
0.45 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.05 |
0.00 |
56.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.89 |
49.97 |
106.11 |
98.49 |
236.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.39 |
2.35 |
2.35 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7346.14 |
11811.01 |
12933.82 |
3883.86 |
2120.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8287.20 |
14146.45 |
11634.83 |
18159.40 |
21868.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
8287.20 |
14146.45 |
11634.83 |
18159.40 |
21868.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.55 |
25.18 |
24.16 |
22.73 |
30.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
4.20 |
4.03 |
3.79 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
15665.94 |
25985.41 |
24600.85 |
22151.43 |
24048.65 |
| 负债合计(万元) |
58.37 |
480.41 |
67.57 |
73.76 |
90.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
15607.57 |
25505.00 |
24533.29 |
22077.67 |
23958.20 |
| 未分配利润(万元) |
9130.46 |
14708.09 |
13666.16 |
11421.39 |
13224.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.12 |
96.81 |
32.35 |
25.10 |
14.22 |
| 投资收益(万元) |
363.38 |
927.55 |
-558.93 |
662.51 |
1421.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.85 |
2508.13 |
2706.03 |
-3202.96 |
-2242.60 |
| 其它收入(万元) |
7.31 |
17.73 |
4.83 |
13.65 |
10.09 |
| 收入合计(万元) |
292.96 |
3550.22 |
2184.28 |
-2501.70 |
-796.92 |
| 管理人报酬(万元) |
115.49 |
297.45 |
141.93 |
360.92 |
200.47 |
| 托管费(万元) |
19.25 |
49.58 |
23.66 |
60.15 |
33.41 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
18.82 |
9.37 |
18.92 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
143.75 |
366.71 |
175.55 |
442.73 |
245.64 |
| 利润总额(万元) |
149.21 |
3183.51 |
2008.74 |
-2944.43 |
-1042.56 |
| 净利润(万元) |
149.21 |
3183.51 |
2008.74 |
-2944.43 |
-1042.56 |
