资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4669.37 81.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1016.09 17.70%
其他资产 55.46 0.97%
资产总值:5740.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 14.74 98.32 1.75%
中国建筑 601668 17.21 93.79 1.67%
中国神华 601088 2.41 92.78 1.65%
邮储银行 601658 15.18 87.28 1.55%
华发股份 600325 15.21 86.09 1.53%
大秦铁路 601006 14.50 85.41 1.52%
中远海控 601919 5.88 84.32 1.50%
隧道股份 600820 12.91 82.62 1.47%
四川路桥 600039 9.95 80.50 1.43%
冀中能源 000937 12.93 76.16 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 20.10%
金融业 0.11 19.06%
制造业 0.09 15.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.68%
建筑业 0.03 5.14%
房地产业 0.02 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.62%
租赁和商务服务业 0.01 2.33%
批发和零售业 0.01 1.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 7.32 110.09 2.20%
冀中能源 000937 16.18 93.03 1.86%
建发股份 600153 7.07 73.32 1.46%
山西焦煤 000983 10.64 68.10 1.36%
光大银行 601818 16.40 68.06 1.36%
潞安环能 601699 6.38 67.31 1.34%
四川路桥 600039 6.51 64.45 1.29%
南京银行 601009 5.41 62.86 1.26%
山煤国际 600546 7.00 61.11 1.22%
南钢股份 600282 13.80 57.96 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 23.82%
采矿业 0.11 22.59%
制造业 0.10 19.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.92%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.18%
建筑业 0.02 3.16%
租赁和商务服务业 0.01 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.15%
房地产业 0.00 0.81%