资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4789.56 84.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 778.93 13.73%
其他资产 106.42 1.88%
资产总值:5674.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.12 166.86 2.98%
西部矿业 601168 4.44 122.72 2.19%
中远海控 601919 7.36 111.72 2.00%
中粮糖业 600737 6.10 104.98 1.88%
神火股份 000933 3.58 98.34 1.76%
农业银行 601288 11.96 91.85 1.64%
浦东金桥 600639 7.88 80.93 1.45%
南京高科 600064 9.29 80.64 1.44%
华阳股份 600348 9.35 77.23 1.38%
中联重科 000157 8.46 73.01 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 22.20%
制造业 0.11 19.43%
采矿业 0.10 17.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.54%
建筑业 0.02 3.82%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.73%
房地产业 0.02 2.92%
租赁和商务服务业 0.01 1.26%
批发和零售业 0.00 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 14.74 98.32 1.75%
中国建筑 601668 17.21 93.79 1.67%
中国神华 601088 2.41 92.78 1.65%
邮储银行 601658 15.18 87.28 1.55%
华发股份 600325 15.21 86.09 1.53%
大秦铁路 601006 14.50 85.41 1.52%
中远海控 601919 5.88 84.32 1.50%
隧道股份 600820 12.91 82.62 1.47%
四川路桥 600039 9.95 80.50 1.43%
冀中能源 000937 12.93 76.16 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 20.10%
金融业 0.11 19.06%
制造业 0.09 15.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.68%
建筑业 0.03 5.14%
房地产业 0.02 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.62%
租赁和商务服务业 0.01 2.33%
批发和零售业 0.01 1.92%