西部利得量化价值一年持有期混合(011849)_最新动态

西部利得量化价值一年持有期混合011849WESTERN PROFIT QUANTITATIVE VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1517 0.0060(0.52%)

累计净值：1.2199

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

西部利得量化价值一年持有期混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：盛丰衍

2026-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.56亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得量化价值一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-2.08	3.26	6.80	2.91
混合型名次	5102	2075	1470	1354	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.71	35.02	22.82	-	21.69
混合型名次	3506	2825	2064	5017	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	泰康新锐成长混合A	-1.58	-8.07	-4.65	-2.34	-3.70
5101	泰康新锐成长混合C	-1.58	-8.13	-4.84	-2.72	-3.87
5102	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.58	-2.08	3.26	6.80	2.91
5103	银华价值优选混合	-1.58	-9.12	-8.05	-11.54	-7.89
5104	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.58	-14.17	4.77	4.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	前海开源睿远稳健增利混合C	0.07	-2.08	0.72	4.88	0.65
2074	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.33	-2.08	-1.38	-0.58	-1.33
2075	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.58	-2.08	3.26	6.80	2.91
2076	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.23	-2.09	1.47	3.49	1.16
2077	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.22	-2.09	-1.25	-0.14	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	海富通碳中和混合A	-0.48	0.39	3.26	12.17	3.86
1469	鹏华致远成长混合C	-0.28	-6.69	3.26	9.08	4.40
1470	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.58	-2.08	3.26	6.80	2.91
1471	嘉合锦鹏添利混合A	-0.31	-2.53	3.25	5.11	3.79
1472	尚正竞争优势混合发起A	-1.11	-1.99	3.25	16.14	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	诺德量化核心A	-2.18	-7.59	1.40	6.83	0.92
1353	长安产业精选混合A	-2.25	-2.11	3.85	6.82	5.08
1354	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.58	-2.08	3.26	6.80	2.91
1355	国泰成长优选混合	-2.08	-7.64	1.03	6.79	3.37
1356	嘉合锦元回报混合C	-1.45	-4.21	2.71	6.79	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
西部利得量化价值一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	招商瑞享1年持有期混合A	-0.40	-0.18	2.80	2.45	2.92
1661	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-3.74	-9.54	1.45	-1.72	2.91
1662	西部利得量化价值一年持有期混合	-1.58	-2.08	3.26	6.80	2.91
1663	先锋聚优A	-0.02	-0.51	0.17	-3.48	2.91
1664	中欧金安量化混合C	-1.94	-8.08	3.50	6.47	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	建信兴衡优选一年持有混合A	16.71	13.31	-3.51	-	-3.26
3505	上银新兴价值成长混合	16.71	26.70	19.44	4.60	292.74
3506	西部利得量化价值一年持有期混合	16.71	35.02	22.82	-	21.69
3507	鹏华弘益混合C	16.70	28.30	41.88	45.58	111.57
3508	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-24.11	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
2824	华泰柏瑞量化优选混合	20.37	35.03	24.65	16.36	166.41
2825	西部利得量化价值一年持有期混合	16.71	35.02	22.82	-	21.69
2826	银河智慧混合A	19.16	34.96	3.08	11.46	133.85
2827	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-0.35	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	东方精选混合	22.84	28.32	22.82	-1.29	801.84
2063	华宝创新优选混合	53.46	54.44	22.82	33.56	249.81
2064	西部利得量化价值一年持有期混合	16.71	35.02	22.82	-	21.69
2065	工银圆兴混合	27.27	54.64	22.81	0.39	60.69
2066	景顺长城中小盘混合A	24.80	34.12	22.81	34.48	257.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	易方达商业模式优选混合A	-9.65	-0.56	-7.66	-	-12.21
5016	易方达商业模式优选混合C	-10.02	-1.41	-8.82	-	-13.88
5017	西部利得量化价值一年持有期混合	16.71	35.02	22.82	-	21.69
5018	天弘先进制造A	20.21	28.29	16.23	-	27.49
5019	天弘先进制造C	19.73	27.26	14.84	-	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
西部利得量化价值一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	南方宝恒混合A	7.60	15.04	17.55	-	21.71
3871	鹏华弘裕一年持有期混合C	7.94	13.86	12.12	-	21.70
3872	西部利得量化价值一年持有期混合	16.71	35.02	22.82	-	21.69
3873	睿远稳进配置两年持有混合C	12.87	29.04	28.60	-	21.69
3874	博时研究精选持有期混合C	25.14	33.09	31.09	18.58	21.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.12	166.86	2.98%
西部矿业	601168	4.44	122.72	2.19%
中远海控	601919	7.36	111.72	2.00%
中粮糖业	600737	6.10	104.98	1.88%
神火股份	000933	3.58	98.34	1.76%
农业银行	601288	11.96	91.85	1.64%
浦东金桥	600639	7.88	80.93	1.45%
南京高科	600064	9.29	80.64	1.44%
华阳股份	600348	9.35	77.23	1.38%
中联重科	000157	8.46	73.01	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	22.20%
制造业	0.11	19.43%
采矿业	0.10	17.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.54%
建筑业	0.02	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.73%
房地产业	0.02	2.92%
租赁和商务服务业	0.01	1.26%
批发和零售业	0.00	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月21日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1457	1.1318	1.1641	1.1701	1.1807
累计净值(元)	1.2139	1.2000	1.2323	1.2383	1.2489

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