兴业聚福一年持有期混合A(017060)_资产配置

兴业聚福一年持有期混合A017060INDUSTRIAL JUFU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11250.31	27.11%
债券	27865.47	67.14%
银行存款和结算备付金	2307.06	5.56%
其他资产	80.22	0.19%

资产总值：41503.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	60.80	2225.28	5.88%
一心堂	002727	100.78	1922.97	5.08%
美的集团	000333	23.00	1477.06	3.90%
百济神州	688235	8.10	1070.82	2.83%
中天科技	600522	69.00	968.07	2.56%
立讯精密	002475	22.20	652.90	1.72%
歌尔股份	002241	37.20	594.46	1.57%
三七互娱	002555	31.00	539.71	1.43%
水晶光电	002273	25.18	382.23	1.01%
南京银行	601009	40.00	358.40	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	21.58%
批发和零售业	0.20	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.00%
金融业	0.04	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	165.00	3821.40	4.94%
闻泰科技	600745	47.10	1992.80	2.57%
美的集团	000333	35.90	1961.22	2.53%
中天科技	600522	141.00	1761.09	2.28%
百济神州	688235	8.50	1181.84	1.53%
中国核电	601985	107.00	802.50	1.04%
歌尔股份	002241	37.20	781.57	1.01%
立讯精密	002475	19.30	664.88	0.86%
南京银行	601009	69.00	509.22	0.66%
水晶光电	002273	30.00	406.20	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	12.68%
批发和零售业	0.39	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.04%
金融业	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	164.34	3811.04	4.97%
美的集团	000333	33.00	1830.84	2.39%
中国核电	601985	246.75	1801.28	2.35%
中天科技	600522	98.00	1455.30	1.90%
闻泰科技	600745	32.50	1418.62	1.85%
百济神州	688235	7.80	1101.75	1.44%
歌尔股份	002241	39.00	615.42	0.80%
南京银行	601009	60.00	483.00	0.63%
水晶光电	002273	32.00	357.12	0.47%
乐普医疗	300003	15.56	255.65	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	10.25%
批发和零售业	0.38	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.35%
金融业	0.06	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
建筑业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	138.00	3643.20	4.73%
美的集团	000333	32.80	1932.58	2.51%
中国核电	601985	270.00	1903.50	2.47%
中天科技	600522	92.00	1463.72	1.90%
闻泰科技	600745	16.60	811.74	1.05%
赣锋锂业	002460	9.00	548.64	0.71%
乐普医疗	300003	24.00	542.64	0.70%
水晶光电	002273	32.00	382.08	0.50%
歌尔股份	002241	20.40	362.10	0.47%
立讯精密	002475	8.50	275.82	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.88%
批发和零售业	0.37	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.47%
金融业	0.02	0.30%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行永续债01	30.00	3125.53	8.25%
23国债24	25.00	2533.39	6.69%
22重庆银行二级	24.00	2472.06	6.53%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2151.41	5.68%
20宁波银行二级	20.00	2096.72	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21144.28	55.83%
国家债券	3799.18	10.03%
企业债	2922.01	7.72%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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