财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 506.57 423.95 325.30 125.21 -461.91
本期利润(万元) 717.94 156.50 86.02 1006.64 530.82
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.02 0.01 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.03 0.00 4.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 952.40 0.00 302.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 10527.98 11084.36 7419.38 8916.56 14611.54
期末基金份额净值(元) 1.20 1.12 1.11 1.10 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 8.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.99 0.00 9.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 543.57 62.43 19.38 1502.21 51.43
交易性金融资产(万元) 19704.88 13464.81 26670.23 79114.14 83677.18
其中:股票投资(万元) 4559.57 2883.57 7619.53 15125.76 12673.71
其中:债券投资(万元) 15145.32 10581.24 19050.71 63988.38 71003.47
应付管理人报酬(万元) 11.14 8.48 17.50 52.12 50.54
应付托管费(万元) 2.09 1.59 3.28 9.77 9.48
资产总计(万元) 20570.09 13633.32 27117.76 81629.10 84336.93
负债合计(万元) 39.93 1643.17 1546.47 4230.37 7350.23
所有者权益合计(万元) 20530.16 11990.14 25571.29 77398.73 76986.70
未分配利润(万元) 2138.13 1065.34 364.55 1118.78 706.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.04 37.97 32.64 100.20 93.99
投资收益(万元) 726.66 491.43 407.17 2411.27 852.26
公允价值变动收益(万元) -371.43 1217.21 -195.86 -516.59 85.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 363.27 1746.61 243.95 1994.88 1032.05
管理人报酬(万元) 53.69 266.26 191.35 526.26 216.68
托管费(万元) 10.07 49.92 35.88 98.67 40.63
其它费用(万元) 10.48 22.86 11.71 19.77 8.23
费用合计(万元) 89.46 385.59 272.35 876.10 325.29
利润总额(万元) 273.81 1361.02 -28.41 1118.78 706.75
净利润(万元) 273.81 1361.02 -28.41 1118.78 706.75