资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4645.77 25.22%
债券 13127.19 71.26%
银行存款和结算备付金 372.76 2.02%
其他资产 275.38 1.49%
资产总值:18421.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.40 683.00 3.35%
立讯精密 002475 7.12 460.59 2.26%
中国移动 600941 4.18 437.56 2.15%
迈瑞医疗 300760 1.42 348.88 1.71%
浪潮信息 000977 4.29 319.26 1.57%
通富微电 002156 7.82 314.13 1.54%
华夏银行 600015 47.17 310.38 1.52%
中微公司 688012 0.90 269.09 1.32%
汇川技术 300124 3.05 255.65 1.25%
晶晨股份 688099 2.20 244.71 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.35%
金融业 0.04 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.96%
批发和零售业 0.02 0.77%
采矿业 0.01 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.00 649.80 3.17%
中国移动 600941 4.08 459.20 2.24%
中兴通讯 000063 11.52 374.28 1.82%
圣邦股份 300661 5.06 368.22 1.79%
迈瑞医疗 300760 1.34 301.17 1.47%
中微公司 688012 1.65 300.80 1.47%
歌尔股份 002241 12.00 279.84 1.36%
立讯精密 002475 5.90 204.67 1.00%
长江电力 600900 6.50 195.91 0.95%
金山办公 688111 0.67 187.44 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 15.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.95%
金融业 0.02 0.77%
批发和零售业 0.02 0.74%
采矿业 0.01 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 21.00 2464.53 12.10%
21国开03 20.00 2053.33 10.08%
21建设银行二级01 10.00 1019.53 5.00%
25交通银行CD104 10.00 991.27 4.87%
21工商银行二级02 8.00 837.94 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4933.09 24.21%
国家债券 3573.72 17.54%
企业债 520.46 2.55%
可转债 376.42 1.85%
央行票据 0.00 0.00%