财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
456.05 |
221.29 |
114.44 |
18.60 |
-207.12 |
| 本期利润(万元) |
644.70 |
117.31 |
25.62 |
354.38 |
233.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
751.33 |
0.00 |
88.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9845.95 |
9445.80 |
6278.05 |
3073.58 |
6589.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
543.57 |
62.43 |
19.38 |
1502.21 |
51.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
19704.88 |
13464.81 |
26670.23 |
79114.14 |
83677.18 |
| 其中:股票投资(万元) |
4559.57 |
2883.57 |
7619.53 |
15125.76 |
12673.71 |
| 其中:债券投资(万元) |
15145.32 |
10581.24 |
19050.71 |
63988.38 |
71003.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.14 |
8.48 |
17.50 |
52.12 |
50.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.59 |
3.28 |
9.77 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
20570.09 |
13633.32 |
27117.76 |
81629.10 |
84336.93 |
| 负债合计(万元) |
39.93 |
1643.17 |
1546.47 |
4230.37 |
7350.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
20530.16 |
11990.14 |
25571.29 |
77398.73 |
76986.70 |
| 未分配利润(万元) |
2138.13 |
1065.34 |
364.55 |
1118.78 |
706.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
37.97 |
32.64 |
100.20 |
93.99 |
| 投资收益(万元) |
726.66 |
491.43 |
407.17 |
2411.27 |
852.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-371.43 |
1217.21 |
-195.86 |
-516.59 |
85.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
363.27 |
1746.61 |
243.95 |
1994.88 |
1032.05 |
| 管理人报酬(万元) |
53.69 |
266.26 |
191.35 |
526.26 |
216.68 |
| 托管费(万元) |
10.07 |
49.92 |
35.88 |
98.67 |
40.63 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
22.86 |
11.71 |
19.77 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
89.46 |
385.59 |
272.35 |
876.10 |
325.29 |
| 利润总额(万元) |
273.81 |
1361.02 |
-28.41 |
1118.78 |
706.75 |
| 净利润(万元) |
273.81 |
1361.02 |
-28.41 |
1118.78 |
706.75 |