资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211399.23 92.76%
债券 4434.31 1.95%
银行存款和结算备付金 11862.57 5.21%
其他资产 200.82 0.09%
资产总值:227896.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
口子窖 603589 668.53 22271.75 9.97%
中国移动 00941 271.75 20964.65 9.38%
百亚股份 003006 691.54 18249.64 8.17%
蒙牛乳业 02319 897.40 12289.62 5.50%
史丹利 002588 1117.91 10340.67 4.63%
浙江龙盛 600352 1001.42 9984.16 4.47%
涪陵榨菜 002507 730.15 9353.23 4.19%
腾讯控股 00700 14.83 8976.68 4.02%
中国财险 02328 516.60 8282.09 3.71%
泸州老窖 000568 58.19 7676.42 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 62.42%
通信服务 2.99 13.40%
日常消费品 1.40 6.26%
非日常生活消费品 1.19 5.31%
金融 0.83 3.71%
房地产 0.76 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
口子窖 603589 916.85 31906.31 9.96%
中国移动 00941 322.10 25584.68 7.98%
涪陵榨菜 002507 1278.60 16353.25 5.10%
百亚股份 003006 581.27 15915.23 4.97%
中国电信 00728 2902.00 14767.35 4.61%
中国财险 02328 980.40 13589.95 4.24%
洽洽食品 002557 608.97 13165.95 4.11%
浙江龙盛 600352 1236.32 12561.01 3.92%
蒙牛乳业 02319 767.40 11267.27 3.52%
美的集团 000333 144.11 10404.89 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.05 46.96%
通信服务 4.37 13.64%
金融 1.36 4.24%
日常消费品 1.13 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02 3.17%
非日常生活消费品 0.93 2.90%
金融业 0.20 0.61%
科学研究和技术服务业 0.17 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.00 2418.55 1.08%
25国开06 20.00 2015.76 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2418.55 1.08%
金融债券 2015.76 0.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%