财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10782.90 5874.38 3917.89 6392.12 1309.01
本期利润(万元) 16147.88 1799.88 3676.42 13365.11 9400.73
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.01 0.05 0.20 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.97 0.00 19.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23645.14 0.00 3222.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 186860.99 266534.08 116037.12 81841.51 95224.75
期末基金份额净值(元) 1.22 1.15 1.16 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 19.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.12 0.00 11.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3844.20 1423.12 2853.88 704.88 896.64
交易性金融资产(万元) 243988.76 82195.44 56877.14 45501.47 40770.48
其中:股票投资(万元) 243988.76 82195.44 56877.14 45501.47 40554.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 215.89
应付管理人报酬(万元) 324.58 120.54 87.20 68.04 132.55
应付托管费(万元) 54.10 20.09 14.53 11.34 22.09
资产总计(万元) 321461.90 119828.57 92540.71 66374.06 91296.42
负债合计(万元) 958.93 567.93 408.25 259.65 1642.45
所有者权益合计(万元) 320502.97 119260.64 92132.47 66114.40 89653.97
未分配利润(万元) 41493.16 11665.10 575.81 -5215.12 1451.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 69.28 85.08 36.32 87.10 60.07
投资收益(万元) 9655.61 10610.86 2457.17 -830.71 1919.71
公允价值变动收益(万元) -5181.43 10420.08 4356.66 -3041.27 564.37
其它收入(万元) 132.44 95.63 39.74 36.52 14.82
收入合计(万元) 4675.90 21211.65 6889.88 -3748.36 2558.97
管理人报酬(万元) 1402.83 1184.16 486.86 955.81 503.44
托管费(万元) 233.80 197.36 81.14 159.30 83.91
其它费用(万元) 10.39 19.70 9.78 16.79 5.68
费用合计(万元) 1799.48 1588.87 650.58 1290.58 682.62
利润总额(万元) 2876.42 19622.78 6239.30 -5038.93 1876.35
净利润(万元) 2876.42 19622.78 6239.30 -5038.93 1876.35