我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2961.57 13.45%
债券 17258.01 78.35%
银行存款和结算备付金 1533.70 6.96%
其他资产 272.91 1.24%
资产总值:22026.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 10.45 571.25 2.63%
中国海洋石油 00883 31.00 509.23 2.34%
贵州茅台 600519 0.26 442.75 2.04%
宁德时代 300750 2.28 433.56 2.00%
立讯精密 002475 12.82 377.04 1.74%
鱼跃医疗 002223 9.69 332.37 1.53%
紫金矿业 601899 9.81 165.00 0.76%
美的集团 000333 2.03 130.37 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 7.90%
公用事业 0.06 2.63%
能源 0.05 2.34%
采矿业 0.02 0.76%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 552.32 1.11%
恒瑞医药 600276 11.14 503.86 1.01%
腾讯控股 00700 1.73 460.29 0.92%
万华化学 600309 5.90 453.24 0.91%
紫金矿业 601899 35.40 441.08 0.89%
宁德时代 300750 2.51 409.78 0.82%
中信特钢 000708 27.39 384.56 0.77%
立讯精密 002475 11.00 378.95 0.76%
鱼跃医疗 002223 10.83 374.50 0.75%
中国海洋石油 00883 31.00 365.21 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 7.45%
通信服务 0.05 0.92%
采矿业 0.04 0.89%
能源 0.04 0.73%
金融业 0.02 0.47%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19平安银行二级 20.00 2087.63 9.61%
19杭州银行二级 20.00 2084.54 9.60%
19重庆农商二级 20.00 2082.52 9.59%
19成都银行二级 20.00 2072.16 9.54%
23国债10 19.60 1998.13 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10412.22 47.94%
国家债券 1998.13 9.20%
可转债 73.96 0.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%