兴全兴晨六个月持有混合C(018621)_资产配置

兴全兴晨六个月持有混合C018621XINGQUAN XINGCHEN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29389.33	24.40%
债券	85594.31	71.07%
银行存款和结算备付金	3346.02	2.78%
其他资产	2106.98	1.75%

资产总值：120436.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.57	3711.05	3.65%
阿里巴巴-W	09988	22.75	3676.34	3.62%
宁德时代	300750	5.02	2018.04	1.98%
泸州老窖	000568	12.50	1649.00	1.62%
中国太保	02601	48.56	1373.48	1.35%
新天然气	603393	37.21	1044.99	1.03%
腾讯控股	00700	1.72	1038.77	1.02%
盐津铺子	002847	14.12	989.81	0.97%
兖矿能源	01171	101.27	941.21	0.93%
古茗	01364	45.44	925.13	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	11.49%
非日常生活消费品	0.45	4.47%
日常消费品	0.15	1.47%
金融	0.14	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.34%
通信服务	0.13	1.26%
能源	0.09	0.93%
信息技术	0.09	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	7.38	836.89	1.14%
贵州茅台	600519	0.51	718.86	0.98%
金地集团	600383	115.37	437.25	0.60%
美的集团	000333	5.62	405.76	0.56%
格力电器	000651	6.70	300.96	0.41%
中国海外宏洋集团	00081	127.20	206.48	0.28%
纳芯微	688052	1.08	188.97	0.26%
宁德时代	300750	0.73	184.12	0.25%
阿里巴巴-W	09988	1.76	176.23	0.24%
赤峰黄金	600988	6.75	167.94	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.10%
房地产业	0.04	0.60%
非日常生活消费品	0.03	0.42%
采矿业	0.02	0.33%
房地产	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
通信服务	0.02	0.24%
批发和零售业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
能源	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	206.62	2.82%
宁德时代	300750	0.76	192.23	2.62%
药明生物	02269	4.80	119.82	1.63%
和黄医药	00013	4.28	94.11	1.28%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	1.28%
赤峰黄金	600988	3.64	83.36	1.14%
信达生物	01801	1.95	83.86	1.14%
山金国际	000975	3.61	69.31	0.95%
阿里巴巴-W	09988	0.45	53.16	0.73%
紫金矿业	601899	2.73	49.47	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.19%
医疗保健	0.03	4.06%
通信服务	0.02	2.82%
采矿业	0.02	2.76%
非日常生活消费品	0.01	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.46	176.47	3.04%
宁德时代	300750	0.64	170.24	2.94%
阳光电源	300274	1.82	134.37	2.32%
长江电力	600900	4.22	124.70	2.15%
金诚信	603979	3.28	119.06	2.05%
中国海洋石油	00883	5.34	94.57	1.63%
中国平安	601318	1.76	92.66	1.60%
美团-W	03690	0.60	84.29	1.45%
中国移动	00941	1.16	81.94	1.41%
美的集团	000333	1.03	77.48	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.20%
通信服务	0.03	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.12%
采矿业	0.02	2.64%
非日常生活消费品	0.01	1.64%
能源	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.60%
金融	0.01	1.32%
原材料	0.01	0.89%
工业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6663.77	6.55%
25交通银行CD130	50.00	4947.08	4.87%
23附息国债23	30.00	3524.56	3.47%
23泰康人寿永续债01	30.00	3221.51	3.17%
23太保寿险永续债01	30.00	3201.34	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36449.65	35.85%
国家债券	21125.40	20.78%
企业债	20861.43	20.52%
可转债	1205.10	1.19%
央行票据	0.00	0.00%

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