我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.53 |
42.98 |
43.56 |
| 本期利润(万元) |
167.57 |
-52.88 |
24.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15240.08 |
33237.96 |
33314.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
557.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
43582.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5215.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
38367.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
49898.47 |
| 负债合计(万元) |
63.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
49835.03 |
| 未分配利润(万元) |
-51.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
197.36 |
| 投资收益(万元) |
138.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
192.37 |
| 管理人报酬(万元) |
155.69 |
| 托管费(万元) |
20.76 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
243.99 |
| 利润总额(万元) |
-51.62 |
| 净利润(万元) |
-51.62 |
