资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 888.82 12.20%
债券 6124.14 84.05%
银行存款和结算备付金 204.74 2.81%
其他资产 68.64 0.94%
资产总值:7286.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.72 106.95 1.87%
紫金矿业 601899 2.22 72.64 1.27%
华峰铝业 601702 3.46 66.99 1.17%
三一重工 600031 3.39 65.16 1.14%
宁德时代 300750 0.16 64.27 1.12%
星宇股份 601799 0.42 51.24 0.90%
中谷物流 603565 4.05 46.43 0.81%
伊利股份 600887 1.67 44.00 0.77%
中国重汽 000951 1.86 41.38 0.72%
万华化学 600309 0.50 39.73 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.04%
金融业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
电信服务 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.88 163.35 2.59%
紫金矿业 601899 3.83 132.02 2.09%
华峰铝业 601702 5.83 119.34 1.89%
恒立液压 601100 0.71 78.04 1.24%
三一重工 600031 3.39 71.63 1.13%
阿里巴巴-W 09988 0.54 69.65 1.10%
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.93%
星宇股份 601799 0.42 51.82 0.82%
伊利股份 600887 1.67 47.76 0.76%
中谷物流 603565 4.05 40.64 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.69%
金融业 0.02 2.59%
采矿业 0.01 2.09%
非必需消费品 0.01 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.57%
电信服务 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
信息技术 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25巴斯夫MTN001A(BC) 5.00 510.47 8.93%
25兴湘03 5.00 510.41 8.92%
24北京公交MTN001 5.00 505.06 8.83%
21邮储银行二级02 4.00 443.87 7.76%
25奔驰财务MTN002A(BC) 4.00 405.89 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2646.13 46.27%
金融债券 1154.68 20.19%
国家债券 312.34 5.46%
可转债 285.31 4.99%
央行票据 0.00 0.00%