我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2998.85 14.31%
债券 17501.11 83.51%
银行存款和结算备付金 254.74 1.22%
其他资产 201.74 0.96%
资产总值:20956.44万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 3.77 528.03 3.06%
招商银行 600036 12.86 414.09 2.40%
贵州茅台 600519 0.24 408.70 2.37%
宁德时代 300750 1.61 306.16 1.78%
华峰铝业 601702 15.13 283.84 1.65%
恒立液压 601100 3.25 162.92 0.95%
永和股份 605020 4.94 145.20 0.84%
中信特钢 000708 7.91 119.44 0.69%
爱柯迪 600933 4.60 88.92 0.52%
玲珑轮胎 601966 3.28 67.86 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 13.58%
金融业 0.05 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
采矿业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
房地产业 0.00 0.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 4.28 561.15 2.63%
贵州茅台 600519 0.24 414.24 1.94%
招商银行 600036 12.86 357.77 1.68%
宁德时代 300750 1.49 243.26 1.14%
恒立液压 601100 3.25 177.71 0.83%
海螺水泥 600585 5.79 130.62 0.61%
华峰测控 688200 1.05 129.08 0.61%
永和股份 605020 4.94 123.60 0.58%
万华化学 600309 1.48 113.69 0.53%
建设银行 601939 14.12 91.92 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.17%
金融业 0.04 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 10.00 1055.25 6.12%
21兴业银行二级01 10.00 1048.51 6.08%
22淄博矿业MTN001 10.00 1042.45 6.05%
23光大水务MTN001 10.00 1042.98 6.05%
22铁隧Y2 10.00 1041.95 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5737.56 33.29%
企业债 2588.47 15.02%
国家债券 1932.63 11.21%
可转债 1566.18 9.09%
央行票据 0.00 0.00%