财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.68 |
155.46 |
81.70 |
90.20 |
-90.44 |
| 本期利润(万元) |
129.10 |
131.11 |
67.48 |
537.98 |
102.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.08 |
0.00 |
247.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5005.14 |
5821.05 |
6210.52 |
7749.54 |
8974.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.28 |
107.81 |
102.46 |
91.13 |
138.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11263.50 |
15844.07 |
20005.18 |
28798.17 |
42659.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1288.57 |
1286.72 |
2166.89 |
2938.54 |
5380.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
9974.93 |
14557.35 |
17838.29 |
24833.15 |
36265.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
7.30 |
8.90 |
12.96 |
19.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.57 |
1.91 |
2.78 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
11433.80 |
16079.71 |
20261.73 |
29062.77 |
43590.24 |
| 负债合计(万元) |
2384.35 |
4081.97 |
5131.70 |
7741.76 |
11734.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
9049.45 |
11997.73 |
15130.03 |
21321.01 |
31855.99 |
| 未分配利润(万元) |
719.41 |
733.71 |
479.18 |
221.58 |
545.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.85 |
1.00 |
13.81 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
330.84 |
397.91 |
163.64 |
1079.78 |
718.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.14 |
719.19 |
441.85 |
241.82 |
469.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
291.22 |
1118.95 |
606.49 |
1335.41 |
1199.53 |
| 管理人报酬(万元) |
36.05 |
110.34 |
62.73 |
296.62 |
204.94 |
| 托管费(万元) |
7.73 |
23.64 |
13.44 |
63.56 |
43.92 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.52 |
10.81 |
21.73 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
92.50 |
277.19 |
160.06 |
763.75 |
510.56 |
| 利润总额(万元) |
198.73 |
841.75 |
446.43 |
571.66 |
688.97 |
| 净利润(万元) |
198.73 |
841.75 |
446.43 |
571.66 |
688.97 |
