我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.53 |
220.46 |
80.33 |
147.05 |
179.78 |
| 本期利润(万元) |
277.63 |
356.97 |
129.20 |
415.03 |
347.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160.73 |
0.00 |
329.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10807.73 |
12830.15 |
14969.02 |
18609.64 |
30390.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.13 |
138.94 |
109.57 |
103.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
28798.17 |
42659.64 |
108402.89 |
86873.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
2938.54 |
5380.69 |
3629.01 |
3638.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
24833.15 |
36265.77 |
102762.67 |
82220.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
19.16 |
49.55 |
48.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
4.11 |
10.62 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
29062.77 |
43590.24 |
115171.77 |
87341.59 |
| 负债合计(万元) |
7741.76 |
11734.25 |
31562.39 |
3676.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
21321.01 |
31855.99 |
83609.38 |
83665.44 |
| 未分配利润(万元) |
221.58 |
545.75 |
544.58 |
600.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.81 |
11.58 |
42.59 |
33.58 |
| 投资收益(万元) |
1079.78 |
718.93 |
2094.29 |
671.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
241.82 |
469.02 |
-709.34 |
153.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1335.41 |
1199.53 |
1427.58 |
858.49 |
| 管理人报酬(万元) |
296.62 |
204.94 |
466.55 |
170.75 |
| 托管费(万元) |
63.56 |
43.92 |
99.97 |
36.59 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.79 |
7.76 |
2.26 |
| 费用合计(万元) |
763.75 |
510.56 |
883.01 |
257.86 |
| 利润总额(万元) |
571.66 |
688.97 |
544.58 |
600.63 |
| 净利润(万元) |
571.66 |
688.97 |
544.58 |
600.63 |
