我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5391.60 95.97%
银行存款和结算备付金 226.22 4.03%
其他资产 0.35 0.01%
资产总值:5618.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1015.03 17.56%
22交行二级资本债02A 5.00 513.52 8.88%
24徐州新盛MTN001 5.00 507.21 8.77%
22吴中经发MTN001 4.00 413.28 7.15%
23国债10 3.50 356.81 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2461.49 42.58%
可转债 1136.06 19.65%
国家债券 356.81 6.17%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%