财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
964.69 |
1018.83 |
503.20 |
304.62 |
14.58 |
| 本期利润(万元) |
589.58 |
1029.40 |
-378.28 |
651.64 |
57.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9975.55 |
0.00 |
3086.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62044.24 |
131146.98 |
137336.10 |
45459.21 |
8633.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.61 |
174.76 |
79.76 |
142.61 |
635.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1004546.34 |
460841.01 |
7194.39 |
7254.30 |
4268.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
983044.24 |
460841.01 |
7194.39 |
7051.27 |
3654.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.82 |
107.43 |
2.00 |
2.02 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
37.35 |
13.43 |
0.25 |
0.25 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1007980.72 |
476785.71 |
7277.44 |
7399.15 |
5025.65 |
| 负债合计(万元) |
120598.11 |
37413.12 |
1065.55 |
1200.74 |
624.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
887382.61 |
439372.59 |
6211.89 |
6198.41 |
4401.07 |
| 未分配利润(万元) |
91811.36 |
41249.33 |
356.11 |
94.86 |
14.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.65 |
3.91 |
0.81 |
43.79 |
41.77 |
| 投资收益(万元) |
11369.55 |
2631.19 |
251.61 |
42.99 |
0.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
490.40 |
3402.95 |
31.87 |
15.83 |
-13.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11869.59 |
6038.05 |
284.29 |
102.62 |
29.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1647.03 |
194.22 |
11.72 |
29.79 |
19.79 |
| 托管费(万元) |
205.88 |
24.28 |
1.47 |
3.72 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
24.36 |
8.11 |
11.58 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
2907.16 |
342.47 |
30.64 |
62.26 |
43.81 |
| 利润总额(万元) |
8962.43 |
5695.59 |
253.64 |
40.37 |
-14.53 |
| 净利润(万元) |
8962.43 |
5695.59 |
253.64 |
40.37 |
-14.53 |
