资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4126.70 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 381.06 8.45%
其他资产 0.86 0.02%
资产总值:4508.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 402.00 9.14%
寒武纪 688256 0.29 386.63 8.79%
中芯国际 688981 2.71 379.32 8.63%
海光信息 688041 1.29 325.60 7.41%
泰格医药 300347 3.31 191.98 4.37%
源杰科技 688498 0.44 190.00 4.32%
兆易创新 603986 0.78 166.37 3.78%
德业股份 605117 1.99 161.19 3.67%
翱捷科技 688220 1.24 136.94 3.12%
上汽集团 600104 7.14 122.24 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 20.56%
科学研究和技术服务业 0.02 4.37%
金融业 0.01 2.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.45 365.72 8.96%
中芯国际 688981 3.68 324.47 7.95%
海光信息 688041 1.78 251.00 6.15%
泰格医药 300347 4.48 238.87 5.85%
思特威 688213 1.96 199.97 4.90%
中信博 688408 4.20 196.06 4.80%
赛力斯 601127 1.38 185.36 4.54%
德业股份 605117 3.35 176.41 4.32%
寒武纪 688256 0.28 168.42 4.13%
北方华创 002371 0.37 163.62 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 71.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.21%
科学研究和技术服务业 0.02 5.85%
批发和零售业 0.01 2.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.09 9.22 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.22 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%