财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.11 |
3.40 |
-71.98 |
-489.24 |
-145.43 |
| 本期利润(万元) |
865.97 |
-163.81 |
-37.05 |
253.63 |
623.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.04 |
-0.01 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-963.71 |
0.00 |
-1134.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2700.09 |
2625.03 |
2879.82 |
3239.52 |
3513.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.51 |
325.59 |
317.93 |
391.34 |
880.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3819.65 |
4684.06 |
4351.59 |
5489.90 |
7212.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3819.65 |
4684.06 |
4351.59 |
5480.68 |
7212.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
5.19 |
4.75 |
5.89 |
9.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.86 |
0.79 |
0.98 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
4099.79 |
5009.75 |
4669.56 |
5890.67 |
8093.04 |
| 负债合计(万元) |
17.44 |
19.46 |
13.21 |
20.57 |
28.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4082.35 |
4990.29 |
4656.35 |
5870.10 |
8064.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1249.74 |
-1144.21 |
-2287.17 |
-2004.62 |
-956.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.02 |
0.59 |
19.25 |
18.43 |
| 投资收益(万元) |
40.74 |
-676.61 |
-682.71 |
-1493.12 |
-425.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-268.26 |
1160.69 |
157.09 |
-722.12 |
-585.36 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.46 |
0.07 |
15.55 |
15.50 |
| 收入合计(万元) |
-227.02 |
485.57 |
-524.95 |
-2180.44 |
-976.74 |
| 管理人报酬(万元) |
27.09 |
59.83 |
30.13 |
121.18 |
77.93 |
| 托管费(万元) |
4.51 |
9.97 |
5.02 |
20.20 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
3.30 |
9.24 |
5.31 |
11.31 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
39.73 |
89.51 |
45.71 |
171.01 |
110.02 |
| 利润总额(万元) |
-266.75 |
396.06 |
-570.66 |
-2351.45 |
-1086.77 |
| 净利润(万元) |
-266.75 |
396.06 |
-570.66 |
-2351.45 |
-1086.77 |
