资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1882.55 4.88%
债券 34064.29 88.38%
银行存款和结算备付金 348.12 0.90%
其他资产 2248.52 5.83%
资产总值:38543.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
再升科技 603601 33.69 168.79 0.38%
旗滨集团 601636 19.84 142.45 0.32%
嘉元科技 688388 3.60 135.20 0.30%
首华燃气 300483 10.67 136.15 0.30%
神马股份 600810 12.64 131.46 0.29%
闻泰科技 600745 2.75 127.82 0.28%
天赐材料 002709 2.56 97.72 0.22%
洁美科技 002859 2.75 92.15 0.21%
优彩资源 002998 10.68 93.45 0.21%
环旭电子 601231 4.16 90.98 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 3.30%
采矿业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.01 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 2.18 49.44 0.94%
荣盛石化 002493 4.78 46.17 0.88%
深信服 300454 0.21 10.61 0.20%
芯朋微 688508 0.06 2.18 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3012.05 6.71%
21建设银行二级03 20.00 2103.85 4.69%
21工商银行二级02 20.00 2094.84 4.67%
25国开01 20.00 2014.15 4.49%
24交行二级资本债02A 20.00 2007.00 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24414.46 54.41%
可转债 9649.83 21.50%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%