我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116.12 1.40%
债券 8008.95 96.57%
银行存款和结算备付金 166.44 2.01%
其他资产 2.32 0.03%
资产总值:8293.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 4.78 52.63 0.67%
鼎龙股份 300054 2.18 46.48 0.59%
深信服 300454 0.21 13.02 0.16%
芯朋微 688508 0.12 3.99 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 46.92 361.28 1.72%
华能国际电力股份 00902 41.00 153.82 0.73%
荣盛石化 002493 14.22 147.18 0.70%
大唐发电 601991 31.68 76.67 0.37%
深信服 300454 0.43 31.08 0.15%
芯朋微 688508 0.39 19.22 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.09%
公用事业 0.02 0.73%
制造业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 20.00 2053.75 26.01%
23国开02 20.00 2030.06 25.71%
23附息国债26 10.00 1038.29 13.15%
23国债10 6.00 611.67 7.75%
晶能转债 2.32 243.32 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3703.71 46.90%
可转债 2275.18 28.81%
金融债券 2030.06 25.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%