财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
310.26 |
106.20 |
-4.45 |
-266.73 |
-197.57 |
| 本期利润(万元) |
280.33 |
159.00 |
-44.42 |
-42.78 |
-51.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-388.73 |
0.00 |
-71.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19106.10 |
18983.07 |
19229.51 |
2368.76 |
3127.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1286.49 |
1147.58 |
2.82 |
1926.48 |
119.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
43723.16 |
2221.93 |
5747.68 |
10884.05 |
25108.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
108.41 |
789.25 |
1025.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
43723.16 |
2221.93 |
5639.27 |
10094.79 |
24083.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.22 |
3.09 |
3.61 |
14.21 |
13.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.48 |
0.58 |
0.68 |
2.66 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
51251.60 |
4378.89 |
6254.64 |
21110.22 |
26747.88 |
| 负债合计(万元) |
6768.60 |
76.92 |
1014.74 |
120.45 |
5617.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
44483.00 |
4301.97 |
5239.90 |
20989.78 |
21130.30 |
| 未分配利润(万元) |
1326.41 |
60.11 |
1.42 |
232.82 |
385.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.41 |
12.87 |
8.28 |
30.54 |
14.46 |
| 投资收益(万元) |
478.66 |
-240.56 |
-175.83 |
888.49 |
638.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.13 |
314.07 |
161.44 |
-311.57 |
-75.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
615.20 |
86.39 |
-6.11 |
607.47 |
576.92 |
| 管理人报酬(万元) |
136.06 |
52.27 |
32.84 |
167.18 |
82.36 |
| 托管费(万元) |
25.51 |
9.80 |
6.16 |
31.35 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
14.65 |
11.24 |
17.48 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
224.12 |
105.41 |
67.91 |
379.68 |
196.19 |
| 利润总额(万元) |
391.08 |
-19.03 |
-74.02 |
227.79 |
380.72 |
| 净利润(万元) |
391.08 |
-19.03 |
-74.02 |
227.79 |
380.72 |
