易方达科汇灵活配置混合(110012)_资产配置

易方达科汇灵活配置混合110012E-FUND FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117709.21	82.76%
债券	5187.25	3.65%
银行存款和结算备付金	18541.47	13.04%
其他资产	786.80	0.55%

资产总值：142224.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	100.15	11214.71	7.41%
裕同科技	002831	313.01	7759.48	5.13%
贵州茅台	600519	4.34	7390.59	4.88%
今世缘	603369	107.64	6315.24	4.17%
新五丰	600975	541.10	5140.45	3.40%
立华股份	300761	223.01	4692.13	3.10%
宝丰能源	600989	272.06	4448.18	2.94%
阳光电源	300274	39.77	4128.56	2.73%
大地海洋	301068	127.08	3796.01	2.51%
恒瑞医药	600276	80.36	3694.15	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.91	58.86%
农、林、牧、渔业	1.04	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.82%
批发和零售业	0.23	1.50%
金融业	0.18	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	100.15	12608.78	7.22%
宝信软件	600845	181.06	8835.59	5.06%
裕同科技	002831	270.16	7432.05	4.25%
贵州茅台	600519	4.24	7318.24	4.19%
新五丰	600975	470.92	4921.11	2.82%
今世缘	603369	98.76	4814.55	2.76%
恒瑞医药	600276	88.46	4001.05	2.29%
大地海洋	301068	127.08	3863.37	2.21%
巨化股份	600160	227.61	3753.29	2.15%
阳光电源	300274	39.77	3483.82	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.47	54.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	8.66%
农、林、牧、渔业	0.89	5.08%
金融业	0.52	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.14%
房地产业	0.17	0.97%
批发和零售业	0.17	0.96%
科学研究和技术服务业	0.11	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	100.15	10226.23	5.57%
宝信软件	600845	181.06	8180.16	4.46%
贵州茅台	600519	4.25	7643.84	4.17%
今世缘	603369	101.38	5947.96	3.24%
裕同科技	002831	228.28	5633.91	3.07%
瀚蓝环境	600323	300.97	5200.80	2.84%
格力电器	000651	133.62	4850.41	2.64%
华菱钢铁	000932	799.24	4779.46	2.61%
斯迪克	300806	261.83	4684.10	2.55%
恒瑞医药	600276	88.46	3975.39	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.17	55.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	5.56%
金融业	0.94	5.13%
农、林、牧、渔业	0.76	4.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	2.84%
建筑业	0.31	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.94%
科学研究和技术服务业	0.15	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.61%
批发和零售业	0.11	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	176.90	8988.15	4.38%
华恒生物	688639	99.00	8957.49	4.37%
贵州茅台	600519	4.25	7186.75	3.50%
瀚蓝环境	600323	371.98	7041.62	3.43%
裕同科技	002831	236.20	5760.88	2.81%
美的集团	000333	95.47	5625.09	2.74%
今世缘	603369	101.38	5352.86	2.61%
斯迪克	300806	224.97	4211.47	2.05%
立华股份	300761	207.50	3824.26	1.86%
恒瑞医药	600276	77.70	3721.83	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.50	56.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46	7.11%
金融业	0.77	3.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	3.43%
农、林、牧、渔业	0.58	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.66%
科学研究和技术服务业	0.26	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.13%
批发和零售业	0.15	0.71%
建筑业	0.14	0.70%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合力转债	18.86	2688.64	1.78%
苏租转债	12.15	1738.67	1.15%
大秦转债	6.34	759.93	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5187.25	3.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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