资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73921.23 77.12%
债券 5577.96 5.82%
银行存款和结算备付金 15514.15 16.19%
其他资产 833.28 0.87%
资产总值:95846.63万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大地海洋 301068 173.79 5298.76 5.57%
裕同科技 002831 194.38 5267.65 5.53%
贵州茅台 600519 1.89 2880.36 3.03%
伊利股份 600887 92.54 2792.86 2.93%
宝丰能源 600989 154.01 2593.53 2.72%
巨星科技 002444 80.17 2593.50 2.72%
中天科技 600522 160.87 2303.66 2.42%
阳光电源 300274 30.78 2272.48 2.39%
沪电股份 002463 56.62 2244.98 2.36%
今世缘 603369 48.47 2192.30 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 63.58%
金融业 0.73 7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.22%
建筑业 0.21 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.20%
批发和零售业 0.03 0.28%
采矿业 0.02 0.25%
科学研究和技术服务业 0.02 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 275.94 7097.13 5.88%
今世缘 603369 105.10 5416.85 4.48%
大地海洋 301068 173.79 4061.40 3.36%
贵州茅台 600519 2.04 3565.92 2.95%
阳光电源 300274 35.38 3523.13 2.92%
宝丰能源 600989 200.92 3485.96 2.89%
恒瑞医药 600276 64.18 3356.61 2.78%
华恒生物 688639 84.04 3336.21 2.76%
巨星科技 002444 99.91 3132.18 2.59%
立华股份 300761 134.25 3085.13 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 63.31%
金融业 0.55 4.56%
农、林、牧、渔业 0.37 3.06%
采矿业 0.37 3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 2.35%
批发和零售业 0.16 1.32%
科学研究和技术服务业 0.13 1.10%
建筑业 0.06 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 19.19 2399.95 2.52%
南银转债 13.00 1689.43 1.77%
火星转债 10.99 1204.03 1.26%
利群转债 2.49 284.56 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5577.96 5.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%