我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6598.85 |
-12938.26 |
-5110.85 |
-898.99 |
1555.50 |
| 本期利润(万元) |
-4744.71 |
-10250.78 |
-7689.88 |
1450.02 |
10836.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.13 |
-0.09 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101005.78 |
0.00 |
123660.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151307.72 |
174697.42 |
183449.62 |
205061.82 |
188839.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.30 |
2.35 |
2.44 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
389.72 |
0.00 |
420.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19049.92 |
23955.68 |
28541.34 |
18070.89 |
24864.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
150801.15 |
176811.55 |
130537.85 |
121686.96 |
61826.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
137861.58 |
161407.63 |
126541.19 |
120203.12 |
61559.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
12939.58 |
15403.92 |
3996.66 |
1483.84 |
266.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.17 |
254.38 |
202.67 |
195.93 |
106.18 |
| 应付托管费(万元) |
29.53 |
42.40 |
33.78 |
32.66 |
17.70 |
| 资产总计(万元) |
175398.54 |
210822.79 |
162709.77 |
154914.27 |
86943.18 |
| 负债合计(万元) |
701.13 |
5760.97 |
2272.32 |
2613.53 |
1016.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
174697.42 |
205061.82 |
160437.45 |
152300.73 |
85926.88 |
| 未分配利润(万元) |
101005.78 |
123660.01 |
95510.24 |
93646.90 |
57041.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
301.61 |
167.21 |
359.35 |
149.52 |
137.74 |
| 投资收益(万元) |
-10325.74 |
531.38 |
-10331.87 |
-8570.49 |
12726.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2687.48 |
2349.01 |
-5918.97 |
-951.07 |
1917.74 |
| 其它收入(万元) |
79.65 |
45.31 |
96.43 |
61.47 |
13.73 |
| 收入合计(万元) |
-7257.00 |
3092.92 |
-15795.06 |
-9310.57 |
14795.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2543.29 |
1397.02 |
2229.51 |
1047.67 |
845.24 |
| 托管费(万元) |
423.88 |
232.84 |
371.58 |
174.61 |
140.87 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
12.99 |
26.43 |
12.19 |
23.83 |
| 费用合计(万元) |
2993.78 |
1642.90 |
2627.53 |
1234.46 |
1217.26 |
| 利润总额(万元) |
-10250.78 |
1450.02 |
-18422.60 |
-10545.04 |
13578.67 |
| 净利润(万元) |
-10250.78 |
1450.02 |
-18422.60 |
-10545.04 |
13578.67 |
