资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229729.40 90.93%
债券 34.60 0.01%
银行存款和结算备付金 19642.22 7.77%
其他资产 3240.92 1.28%
资产总值:252647.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 41.80 16872.41 6.74%
工业富联 601138 193.09 12745.65 5.09%
芯原股份 688521 60.34 10067.10 4.02%
新易盛 300502 27.11 9916.02 3.96%
ST华通 002602 475.54 9848.41 3.93%
宁德时代 300750 24.34 9783.88 3.91%
阳光电源 300274 54.76 8870.02 3.54%
大金重工 002487 178.36 8420.38 3.36%
隆基绿能 601012 443.26 7978.62 3.19%
深南电路 002916 35.99 7796.87 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.79 75.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 12.13%
租赁和商务服务业 0.77 3.07%
农、林、牧、渔业 0.26 1.03%
批发和零售业 0.11 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 326.35 9695.82 5.33%
大金重工 002487 270.90 8912.61 4.90%
昭衍新药 603127 306.78 6451.67 3.54%
隆基绿能 601012 416.68 6258.48 3.44%
沪电股份 002463 138.16 5882.77 3.23%
爱旭股份 600732 445.63 5837.75 3.21%
德明利 001309 48.53 5743.43 3.16%
兆易创新 603986 45.24 5724.72 3.14%
ST华通 002602 436.65 4838.07 2.66%
豆神教育 300010 555.61 4605.98 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.39 73.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 9.27%
科学研究和技术服务业 0.84 4.60%
批发和零售业 0.32 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 1.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.35 34.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%