财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60748.15 |
-20175.88 |
-6625.60 |
-50241.20 |
-31002.65 |
| 本期利润(万元) |
98112.01 |
-6637.37 |
-6954.46 |
-14890.23 |
34384.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.09 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60878.06 |
0.00 |
-46092.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250479.55 |
182034.29 |
188432.03 |
207755.67 |
253532.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.36 |
1.35 |
1.41 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23359.81 |
21467.25 |
30930.92 |
27792.59 |
41134.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
165399.55 |
187207.64 |
178579.93 |
227748.31 |
381805.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
165399.55 |
187207.64 |
178579.93 |
227174.84 |
381805.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
573.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.34 |
244.38 |
227.09 |
250.36 |
456.42 |
| 应付托管费(万元) |
28.72 |
40.73 |
37.85 |
41.73 |
76.07 |
| 资产总计(万元) |
189283.60 |
211013.96 |
212939.40 |
258277.56 |
426300.66 |
| 负债合计(万元) |
7249.31 |
3258.29 |
833.34 |
3282.74 |
9800.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
182034.29 |
207755.67 |
212106.06 |
254994.82 |
416500.54 |
| 未分配利润(万元) |
48192.23 |
59871.63 |
47684.82 |
83669.80 |
200802.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.19 |
114.82 |
51.36 |
106.56 |
56.79 |
| 投资收益(万元) |
-18916.24 |
-47199.20 |
-40079.42 |
-105066.58 |
-45241.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13538.51 |
35350.97 |
7788.11 |
-2922.15 |
23334.04 |
| 其它收入(万元) |
16.15 |
190.70 |
55.91 |
608.64 |
276.62 |
| 收入合计(万元) |
-5320.40 |
-11542.71 |
-32184.04 |
-107273.52 |
-21573.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.94 |
2847.52 |
1450.90 |
5059.41 |
3190.11 |
| 托管费(万元) |
186.32 |
474.59 |
241.82 |
843.23 |
531.69 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
25.41 |
13.44 |
27.83 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
1316.97 |
3347.52 |
1706.16 |
5930.47 |
3736.21 |
| 利润总额(万元) |
-6637.37 |
-14890.23 |
-33890.20 |
-113204.00 |
-25310.05 |
| 净利润(万元) |
-6637.37 |
-14890.23 |
-33890.20 |
-113204.00 |
-25310.05 |
