资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165477.51 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13586.42 7.46%
其他资产 3164.46 1.74%
资产总值:182228.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明阳智能 601615 625.91 10114.71 5.71%
香农芯创 300475 105.96 9669.91 5.46%
ST华通 002602 448.23 9282.85 5.24%
工业富联 601138 116.84 7712.62 4.36%
沪电股份 002463 104.64 7687.53 4.34%
欣旺达 300207 227.64 7691.96 4.34%
中际旭创 300308 18.56 7492.30 4.23%
深南电路 002916 27.13 5877.98 3.32%
铜陵有色 000630 1063.68 5701.32 3.22%
东睦股份 600114 170.39 5629.69 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.94 78.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 5.47%
批发和零售业 0.97 5.46%
金融业 0.22 1.27%
房地产业 0.17 0.96%
卫生和社会工作 0.16 0.93%
租赁和商务服务业 0.11 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳思达 002180 418.75 9606.12 5.96%
大金重工 002487 289.29 9517.51 5.91%
ST华通 002602 823.60 9125.49 5.66%
香农芯创 300475 251.49 8960.59 5.56%
东山精密 002384 231.08 8727.89 5.42%
巨化股份 600160 231.10 6627.82 4.11%
道通科技 688208 203.34 6222.11 3.86%
明阳智能 601615 504.92 5801.53 3.60%
东睦股份 600114 265.22 5394.57 3.35%
开润股份 300577 244.19 5003.50 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 66.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 13.67%
批发和零售业 0.90 5.56%
科学研究和技术服务业 0.21 1.29%
卫生和社会工作 0.20 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.82%
农、林、牧、渔业 0.04 0.25%
采矿业 0.03 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.51 84.76 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.76 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%