我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5141.08 |
-23340.33 |
-11849.40 |
-5442.91 |
2113.22 |
| 本期利润(万元) |
-5573.45 |
-25108.53 |
-25689.77 |
-403.83 |
7644.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73331.43 |
0.00 |
100567.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183132.18 |
200623.85 |
197940.34 |
232397.14 |
262971.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.58 |
1.57 |
1.76 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
76.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36141.94 |
27144.28 |
18217.20 |
10244.93 |
17944.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
166202.68 |
207815.42 |
241889.36 |
116036.05 |
84390.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
166097.73 |
207815.42 |
241889.36 |
116036.05 |
84390.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
104.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.27 |
281.65 |
331.85 |
130.31 |
132.31 |
| 应付托管费(万元) |
34.21 |
46.94 |
55.31 |
21.72 |
22.05 |
| 资产总计(万元) |
202702.24 |
235325.61 |
260919.47 |
126523.43 |
102596.48 |
| 负债合计(万元) |
2078.39 |
2928.47 |
1599.16 |
2622.86 |
462.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
200623.85 |
232397.14 |
259320.31 |
123900.57 |
102133.83 |
| 未分配利润(万元) |
73331.43 |
100567.71 |
112752.52 |
57700.89 |
46741.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
164.05 |
76.47 |
170.34 |
48.10 |
119.05 |
| 投资收益(万元) |
-19944.17 |
-3420.18 |
14427.49 |
13202.35 |
18369.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1768.20 |
5039.07 |
-30155.56 |
-9425.78 |
-31647.52 |
| 其它收入(万元) |
155.55 |
131.34 |
325.32 |
22.43 |
291.02 |
| 收入合计(万元) |
-21392.77 |
1826.70 |
-15232.40 |
3847.10 |
-12867.91 |
| 管理人报酬(万元) |
3162.90 |
1900.94 |
2444.36 |
698.35 |
1680.93 |
| 托管费(万元) |
527.15 |
316.82 |
407.39 |
116.39 |
280.16 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
3715.77 |
2230.53 |
2877.47 |
827.52 |
2250.69 |
| 利润总额(万元) |
-25108.53 |
-403.83 |
-18109.87 |
3019.58 |
-15118.60 |
| 净利润(万元) |
-25108.53 |
-403.83 |
-18109.87 |
3019.58 |
-15118.60 |
