财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 44642.78 8273.84 11699.53 -9300.31 -7806.48
本期利润(万元) 73438.64 13794.57 5947.66 3170.45 6813.66
加权平均份额本期利润(元) 1.00 0.14 0.06 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.65 0.00 1.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 70735.18 0.00 63688.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.78 0.00 0.64 0.00
期末基金资产净值(万元) 177059.99 161144.60 161281.89 163796.54 165515.28
期末基金份额净值(元) 2.87 1.78 1.69 1.64 1.65
本期净值增长率(%) 0.00 8.92 0.00 3.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.20 0.00 63.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17672.98 14378.79 26369.52 36141.94 27144.28
交易性金融资产(万元) 146658.52 149085.65 141871.62 166202.68 207815.42
其中:股票投资(万元) 146658.52 149085.65 141871.62 166097.73 207815.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 104.95 0.00
应付管理人报酬(万元) 152.47 167.33 167.72 205.27 281.65
应付托管费(万元) 25.41 27.89 27.95 34.21 46.94
资产总计(万元) 164654.60 164504.19 169064.85 202702.24 235325.61
负债合计(万元) 3510.00 707.65 594.28 2078.39 2928.47
所有者权益合计(万元) 161144.60 163796.54 168470.56 200623.85 232397.14
未分配利润(万元) 70735.18 63688.94 60982.73 73331.43 100567.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 57.29 189.21 106.07 164.05 76.47
投资收益(万元) 9311.80 -7171.88 -11886.38 -19944.17 -3420.18
公允价值变动收益(万元) 5520.73 12470.76 10288.36 -1768.20 5039.07
其它收入(万元) 22.45 54.56 34.80 155.55 131.34
收入合计(万元) 14912.27 5542.65 -1457.14 -21392.77 1826.70
管理人报酬(万元) 948.65 2014.44 1062.71 3162.90 1900.94
托管费(万元) 158.11 335.74 177.12 527.15 316.82
其它费用(万元) 10.93 22.02 12.80 25.72 12.77
费用合计(万元) 1117.70 2372.20 1252.62 3715.77 2230.53
利润总额(万元) 13794.57 3170.45 -2709.76 -25108.53 -403.83
净利润(万元) 13794.57 3170.45 -2709.76 -25108.53 -403.83