易方达裕惠定开混合发起式A(000436)_资产配置

易方达裕惠定开混合发起式A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34819.73	12.25%
债券	246939.45	86.86%
银行存款和结算备付金	2417.33	0.85%
其他资产	126.04	0.04%

资产总值：284302.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	46.07	1704.59	0.83%
双环传动	002472	71.11	1644.77	0.80%
中船防务	600685	60.63	1575.79	0.76%
华阳集团	002906	49.27	1260.42	0.61%
海尔智家	600690	49.76	1241.39	0.60%
中国神华	601088	31.56	1233.68	0.60%
青岛港	601298	168.47	1244.99	0.60%
德赛西威	002920	9.99	1243.32	0.60%
梅花生物	600873	115.18	1186.37	0.58%
中远海能	600026	69.54	1170.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	11.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.50%
金融业	0.17	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.83%
科学研究和技术服务业	0.13	0.65%
采矿业	0.12	0.60%
房地产业	0.03	0.15%
建筑业	0.03	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	419.61	2593.19	0.70%
上港集团	600018	472.18	2313.68	0.62%
中国神华	601088	57.79	1811.72	0.49%
中国电信	601728	326.64	1767.12	0.48%
中国移动	600941	15.91	1582.36	0.43%
中船防务	600685	60.63	1549.11	0.42%
梅花生物	600873	152.71	1458.39	0.39%
中国船舶	600150	46.07	1356.30	0.37%
光峰科技	688007	51.03	1320.71	0.36%
贵州茅台	600519	0.72	1242.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.90%
采矿业	0.19	0.50%
金融业	0.18	0.48%
科学研究和技术服务业	0.18	0.47%
建筑业	0.07	0.20%
房地产业	0.05	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	571.48	3634.61	0.97%
上港集团	600018	642.54	3309.08	0.88%
中国电信	601728	446.17	2583.32	0.69%
中国神华	601088	79.23	2471.98	0.66%
星宇股份	601799	16.00	2432.27	0.65%
中国移动	600941	21.67	2097.73	0.56%
梅花生物	600873	209.45	2014.92	0.54%
中船防务	600685	82.56	1935.22	0.52%
中国船舶	600150	63.12	1761.05	0.47%
光峰科技	688007	69.94	1776.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	10.06%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.26%
金融业	0.38	1.01%
科学研究和技术服务业	0.31	0.82%
采矿业	0.25	0.68%
房地产业	0.14	0.39%
建筑业	0.12	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	624.46	3278.41	0.80%
青岛港	601298	459.20	3200.62	0.79%
中国电信	601728	435.38	2451.19	0.60%
中国移动	600941	21.06	1964.55	0.48%
星宇股份	601799	15.55	1922.20	0.47%
中国船舶	600150	47.21	1553.68	0.38%
贵州茅台	600519	0.90	1521.90	0.37%
中船防务	600685	43.70	1308.84	0.32%
伯特利	603596	16.34	1295.40	0.32%
华阳集团	002906	36.24	1239.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	6.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.09%
金融业	0.27	0.66%
建筑业	0.12	0.30%
房地产业	0.07	0.17%
科学研究和技术服务业	0.07	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.10%
农、林、牧、渔业	0.03	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	120.00	12001.03	5.82%
21国开05	100.00	10798.08	5.24%
23南京银行01	70.00	7133.75	3.46%
24邮储永续债01	50.00	5010.69	2.43%
20泰山投资MTN001	40.00	4145.75	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	61734.53	29.96%
金融债券	36949.05	17.93%
企业债	34700.28	16.84%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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