易方达裕惠定开混合A(000436)_资产配置

易方达裕惠定开混合A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47076.62	9.36%
债券	455173.19	90.52%
银行存款和结算备付金	589.24	0.12%
其他资产	28.32	0.01%

资产总值：502867.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	209.01	2901.06	0.85%
顺丰控股	002352	70.17	2688.91	0.79%
中国平安	601318	32.83	2245.50	0.66%
豪威集团	603501	13.71	1726.09	0.51%
药明康德	603259	17.61	1596.17	0.47%
生益科技	600183	22.01	1571.73	0.46%
潍柴动力	000338	88.26	1518.07	0.44%
恒玄科技	688608	6.52	1479.17	0.43%
美的集团	000333	18.06	1411.39	0.41%
光峰科技	688007	72.88	1353.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	8.77%
金融业	0.73	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.30%
科学研究和技术服务业	0.28	0.81%
农、林、牧、渔业	0.13	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.16%
采矿业	0.04	0.10%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	18.08	2025.50	0.60%
永兴材料	002756	38.28	1483.73	0.44%
恒瑞医药	600276	18.35	1312.66	0.39%
光峰科技	688007	61.89	1315.24	0.39%
生益科技	600183	18.59	1004.23	0.30%
顺丰控股	002352	24.98	1007.44	0.30%
双环传动	002472	18.15	904.05	0.27%
牧原股份	002714	16.74	887.22	0.26%
荣昌生物	688331	7.67	895.92	0.26%
潍柴动力	000338	61.52	862.51	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	5.90%
科学研究和技术服务业	0.27	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.59%
金融业	0.15	0.43%
农、林、牧、渔业	0.12	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
采矿业	0.02	0.06%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	12.43	1096.59	0.64%
药明康德	603259	13.84	962.57	0.57%
牧原股份	002714	20.58	864.57	0.51%
恒瑞医药	600276	16.83	873.27	0.51%
云天化	600096	34.47	757.31	0.45%
中信证券	600030	26.91	743.12	0.44%
双环传动	002472	22.30	746.83	0.44%
泰格医药	300347	13.57	723.40	0.43%
美的集团	000333	8.47	611.53	0.36%
光明乳业	600597	68.98	580.12	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	7.47%
科学研究和技术服务业	0.17	0.99%
农、林、牧、渔业	0.12	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.67%
金融业	0.10	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.30%
采矿业	0.03	0.16%
卫生和社会工作	0.02	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.52	977.49	0.58%
凯莱英	002821	11.99	943.89	0.56%
华阳集团	002906	26.29	928.69	0.56%
双环传动	002472	23.42	830.24	0.50%
牧原股份	002714	21.60	836.57	0.50%
泰格医药	300347	14.24	723.39	0.43%
美的集团	000333	8.89	697.87	0.42%
福斯特	603806	44.94	632.33	0.38%
福耀玻璃	600660	10.16	595.07	0.36%
海尔智家	600690	20.78	567.99	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	6.94%
科学研究和技术服务业	0.17	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.76%
农、林、牧、渔业	0.12	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.31%
金融业	0.03	0.21%
采矿业	0.03	0.16%
卫生和社会工作	0.02	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	120.00	12485.32	3.66%
25东吴S1	100.00	10020.11	2.94%
25国券S3	100.00	10020.99	2.94%
25方正证券CP007	100.00	10022.79	2.94%
25兖矿能源MTN002(科创债)	90.00	9030.14	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149432.40	43.80%
企业债	49463.99	14.50%
可转债	4438.17	1.30%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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