资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17069.46 10.84%
债券 139007.74 88.32%
银行存款和结算备付金 1106.88 0.70%
其他资产 214.30 0.14%
资产总值:157398.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.52 977.49 0.58%
华阳集团 002906 26.29 928.69 0.56%
凯莱英 002821 11.99 943.89 0.56%
牧原股份 002714 21.60 836.57 0.50%
双环传动 002472 23.42 830.24 0.50%
泰格医药 300347 14.24 723.39 0.43%
美的集团 000333 8.89 697.87 0.42%
福斯特 603806 44.94 632.33 0.38%
福耀玻璃 600660 10.16 595.07 0.36%
海尔智家 600690 20.78 567.99 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 6.94%
科学研究和技术服务业 0.17 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.76%
农、林、牧、渔业 0.12 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.31%
金融业 0.03 0.21%
采矿业 0.03 0.16%
卫生和社会工作 0.02 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华阳集团 002906 22.91 704.59 0.59%
双环传动 002472 20.40 624.65 0.53%
福耀玻璃 600660 8.85 552.24 0.47%
东阿阿胶 000423 7.65 479.81 0.40%
美的集团 000333 5.60 421.23 0.35%
泰格医药 300347 7.68 419.32 0.35%
迈瑞医疗 300760 1.58 402.90 0.34%
生益科技 600183 17.01 409.09 0.34%
青岛港 601298 43.45 395.83 0.33%
伯特利 603596 7.75 345.72 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 6.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.93%
科学研究和技术服务业 0.07 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.40%
金融业 0.03 0.27%
采矿业 0.03 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中电投MTN008(能源保供特别债) 70.00 7021.70 4.20%
24东莞交投MTN001 50.00 5101.55 3.05%
20泰山投资MTN001 40.00 4106.75 2.46%
20咸宁城投MTN001 35.00 3603.49 2.16%
24诚通控股MTN009A 30.00 3270.04 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20366.46 12.18%
可转债 9626.53 5.76%
金融债券 6155.62 3.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%