易方达裕惠定开混合发起式A(000436)_最新动态

易方达裕惠定开混合发起式A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.748 0.000(0.01%)

累计净值：2.506

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合发起式A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡剑

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：11.69亿元

2023-02-11 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
混合型名次	4877	1597	4128	1679	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.42	10.33	15.71	29.69	172.69
混合型名次	2243	336	382	925	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	易方达价值精选混合	-0.17	-7.79	0.98	0.27	0.09
4876	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
4877	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
4878	银华核心动力精选混合A	-0.17	-19.85	-13.55	-11.85	-9.88
4879	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.17	-11.83	13.67	20.80	16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	信达价值精选A	0.48	-0.94	-0.86	0.96	-0.84
1596	信达价值精选B	0.48	-0.94	-0.86	0.96	-0.84
1597	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
1598	安信稳健启航一年持有混合A	0.13	-0.95	0.50	1.70	0.75
1599	华富弘鑫灵活配置混合A	0.05	-0.95	0.52	1.26	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.07	-0.23	-0.16	1.04	-0.73
4127	兴全汇享一年持有混合A	-0.25	-2.54	-0.16	3.03	-0.76
4128	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
4129	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
4130	安信丰穗一年持有混合A	0.54	-1.38	-0.17	0.69	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	信澳新财富混合	0.18	-1.64	0.71	3.07	0.09
1678	兴全多维价值混合C	0.06	-10.96	2.78	3.07	0.97
1679	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
1680	中欧康裕混合A	0.04	-0.53	0.97	3.07	0.45
1681	国泰创新医疗混合发起C	-0.73	-3.39	17.20	3.06	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达裕惠定开混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，高于同类基金平均水平
3251	兴业聚申一年持有期混合A	0.22	-0.33	0.51	0.96	-0.04
3252	兴业聚盈混合A	0.25	-0.28	0.53	1.14	-0.04
3253	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
3254	招商丰韵混合C	0.24	-0.11	3.93	-3.44	-0.04
3255	招商瑞泽一年持有期混合A	0.06	-1.30	0.04	0.39	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中欧成长先锋混合C	8.44	-15.15	0.00	-	-11.20
2242	景顺宁景6个月持有期混合C	8.42	3.46	15.85	-	14.95
2243	易方达裕惠定开混合发起式A	8.42	10.33	15.71	29.69	172.69
2244	广发安润一年持有期混合A	8.41	0.00	0.00	-	7.40
2245	国联安鑫元1个月持有混合A	8.41	9.77	15.47	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	易方达瑞兴混合I	4.70	10.34	13.18	32.10	55.35
335	嘉实稳裕混合C	3.20	10.33	12.15	-	12.71
336	易方达裕惠定开混合发起式A	8.42	10.33	15.71	29.69	172.69
337	大成致远优势一年持有期混合C	16.17	10.31	31.15	-	25.85
338	信诚深度价值混合(LOF)	1.67	10.30	6.78	42.52	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	信澳星奕混合A	62.28	17.24	15.72	-	28.28
381	诺安中小盘精选混合	1.74	-8.91	15.71	46.93	361.80
382	易方达裕惠定开混合发起式A	8.42	10.33	15.71	29.69	172.69
383	招商稳健平衡混合C	14.66	16.54	15.69	-	28.36
384	安信新价值混合A	7.85	12.62	15.67	28.90	88.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	信澳健康中国混合A	-6.47	-30.50	-8.29	29.74	88.00
924	方正富邦天睿混合A	3.45	-4.92	-5.78	29.69	35.54
925	易方达裕惠定开混合发起式A	8.42	10.33	15.71	29.69	172.69
926	英大睿鑫A	-4.46	-18.00	-12.85	29.63	78.72
927	中银金融地产混合A	26.68	10.47	6.72	29.63	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达裕惠定开混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	安信优势增长混合C	4.59	-8.80	-12.68	48.32	172.86
432	平安新鑫先锋A	19.85	8.61	3.15	106.21	172.82
433	易方达裕惠定开混合发起式A	8.42	10.33	15.71	29.69	172.69
434	万家社会责任18个月定期开放混合A	4.43	-10.61	-9.69	87.88	172.05
435	富国精准医疗灵活配置混合A	29.58	15.21	15.08	20.13	171.97

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳集团	002906	22.91	704.59	0.59%
双环传动	002472	20.40	624.65	0.53%
福耀玻璃	600660	8.85	552.24	0.47%
东阿阿胶	000423	7.65	479.81	0.40%
泰格医药	300347	7.68	419.32	0.35%
美的集团	000333	5.60	421.23	0.35%
生益科技	600183	17.01	409.09	0.34%
迈瑞医疗	300760	1.58	402.90	0.34%
青岛港	601298	43.45	395.83	0.33%
伯特利	603596	7.75	345.72	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	6.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.93%
科学研究和技术服务业	0.07	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.40%
金融业	0.03	0.27%
采矿业	0.03	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.748	1.748	1.750	1.752	1.751
累计净值(元)	2.506	2.506	2.508	2.510	2.509

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