易方达裕惠定开混合A(000436)_最新动态

易方达裕惠定开混合A000436EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：1.8730 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.6310

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡剑

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：31.69亿元

2023-02-11 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.54	1.37	2.65	1.17
混合型名次	6069	4883	5709	6313	6357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	18.79	19.88	-	192.19
混合型名次	6413	5531	2666	74	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	西部利得多策略优选混合	0.40	1.19	0.26	1.05	1.30
6068	易方达新鑫混合E	0.40	0.85	1.69	3.15	1.30
6069	易方达裕惠定开混合发起式A	0.40	0.54	1.37	2.65	1.17
6070	易方达裕惠定开混合发起式C	0.40	0.50	1.27	2.44	1.12
6071	银华明择多策略定期开放混合	0.40	0.30	-0.39	-0.68	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	信诚新旺混合(LOF)C	0.37	0.54	1.07	1.17	1.18
4882	易方达瑞富混合E	0.34	0.54	1.15	2.90	0.88
4883	易方达裕惠定开混合发起式A	0.40	0.54	1.37	2.65	1.17
4884	中欧心益稳健6个月混合A	0.26	0.54	0.19	1.61	0.76
4885	博时均衡优选混合C	2.59	0.53	7.81	20.83	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	长盛盛世A	0.19	-0.09	1.37	14.92	0.46
5708	工银兴瑞一年持有期混合C	3.65	-3.93	1.37	-2.82	6.25
5709	易方达裕惠定开混合发起式A	0.40	0.54	1.37	2.65	1.17
5710	招商丰盈积极配置混合A	0.72	-1.61	1.37	14.60	3.73
5711	中银顺兴回报一年持有期混合A	1.13	0.39	1.37	4.86	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	鹏华弘盛混合C	0.50	0.38	1.05	2.66	0.98
6312	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
6313	易方达裕惠定开混合发起式A	0.40	0.54	1.37	2.65	1.17
6314	博时恒盛持有期混合C	0.46	0.59	0.11	2.64	1.25
6315	长安裕腾混合A	0.55	0.77	0.70	2.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达裕惠定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	易方达磐恒九个月持有混合C	0.48	0.69	0.39	1.14	1.17
6356	易方达行业领先企业混合	2.02	-0.10	7.02	32.61	1.17
6357	易方达裕惠定开混合发起式A	0.40	0.54	1.37	2.65	1.17
6358	招商瑞文混合C	0.30	0.35	-1.02	1.43	1.17
6359	安信稳健汇利一年持有混合A	0.15	0.80	0.91	2.20	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	广发安颐一年持有期混合A	6.08	13.51	5.16	-	4.87
6412	融通通鑫灵活配置混合	6.08	12.67	12.27	-	99.74
6413	易方达裕惠定开混合发起式A	6.08	18.79	19.88	-	192.19
6414	大成丰享回报混合C	6.07	16.25	12.46	-	16.48
6415	前海开源恒泽混合C	6.07	17.47	15.05	-	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	兴全汇享一年持有混合A	8.77	18.80	12.72	-	22.44
5530	平安鼎弘(LOF)D	10.35	18.79	16.16	-	11.72
5531	易方达裕惠定开混合发起式A	6.08	18.79	19.88	-	192.19
5532	民生加银金融优选混合C	0.58	18.78	-6.67	-	-6.88
5533	万家民丰回报一年持有期混合	7.94	18.78	12.51	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.16	63.04	19.88	-	6.36
2665	汇丰晋信慧盈混合	19.31	23.53	19.88	-	16.02
2666	易方达裕惠定开混合发起式A	6.08	18.79	19.88	-	192.19
2667	华夏大盘精选混合C	37.06	66.71	19.86	-	4.54
2668	嘉实领先优势混合A	14.26	38.58	19.86	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	中银优秀企业混合	36.37	49.77	14.98	-	128.70
73	安信鑫发优选混合A	27.33	42.81	25.03	-	162.92
74	易方达裕惠定开混合发起式A	6.08	18.79	19.88	-	192.19
75	南方医药保健灵活配置混合A	34.85	29.42	-0.80	-	206.21
76	英大领先回报	46.08	69.40	7.79	-	184.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
易方达裕惠定开混合A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	长安裕隆混合C	24.46	71.11	28.98	-	192.30
776	中银稳健策略灵活配置混合	27.67	52.41	25.04	-	192.30
777	易方达裕惠定开混合发起式A	6.08	18.79	19.88	-	192.19
778	中信建投甄选混合A	33.85	70.53	42.05	-	192.16
779	华安成长创新混合A	48.09	88.49	33.31	-	192.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	209.01	2901.06	0.85%
顺丰控股	002352	70.17	2688.91	0.79%
中国平安	601318	32.83	2245.50	0.66%
豪威集团	603501	13.71	1726.09	0.51%
药明康德	603259	17.61	1596.17	0.47%
生益科技	600183	22.01	1571.73	0.46%
潍柴动力	000338	88.26	1518.07	0.44%
恒玄科技	688608	6.52	1479.17	0.43%
美的集团	000333	18.06	1411.39	0.41%
光峰科技	688007	72.88	1353.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	8.77%
金融业	0.73	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.30%
科学研究和技术服务业	0.28	0.81%
农、林、牧、渔业	0.13	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.16%
采矿业	0.04	0.10%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.8731	1.8708	1.8655	1.8660	1.8668
累计净值(元)	2.6311	2.6288	2.6235	2.6240	2.6248

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