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最新净值:1.660 -0.001(-0.06%)

累计净值:2.348

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达裕惠定开混合发起式A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:胡剑 2023-02-11 每10份派现金 0.7
基金规模:36.56亿元 2022-02-08 每10份派现金 0.7
    易方达裕惠定开混合发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.30 0.18 1.97 0.24 1.03
混合型名次 3443 6633 3092 1534 2311
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 419.61 2593.19 0.70%
上港集团 600018 472.18 2313.68 0.62%
中国神华 601088 57.79 1811.72 0.49%
中国电信 601728 326.64 1767.12 0.48%
中国移动 600941 15.91 1582.36 0.43%
中船防务 600685 60.63 1549.11 0.42%
梅花生物 600873 152.71 1458.39 0.39%
中国船舶 600150 46.07 1356.30 0.37%
光峰科技 688007 51.03 1320.71 0.36%
贵州茅台 600519 0.72 1242.72 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 6.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.90%
采矿业 0.19 0.50%
金融业 0.18 0.48%
科学研究和技术服务业 0.18 0.47%
建筑业 0.07 0.20%
房地产业 0.05 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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