资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258917.30 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18363.75 6.52%
其他资产 4256.19 1.51%
资产总值:281537.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 413.16 27272.41 9.84%
深南电路 002916 125.96 27287.97 9.84%
中际旭创 300308 65.60 26481.41 9.55%
新易盛 300502 72.19 26403.25 9.52%
沪电股份 002463 224.62 16502.48 5.95%
立讯精密 002475 250.00 16172.50 5.83%
ST华通 002602 720.96 14931.08 5.39%
欣旺达 300207 340.00 11488.60 4.14%
天孚通信 300394 62.98 10568.53 3.81%
麦格米特 002851 122.81 9513.79 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.92 86.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 6.21%
金融业 0.19 0.68%
科学研究和技术服务业 0.06 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉和美康 688246 293.88 8637.00 4.65%
豆神教育 300010 1032.97 8563.32 4.61%
ST华通 002602 723.95 8021.37 4.32%
中际旭创 300308 45.47 6632.25 3.57%
沪电股份 002463 150.00 6387.00 3.44%
立讯精密 002475 170.00 5897.30 3.17%
蓝思科技 300433 262.60 5855.98 3.15%
胜宏科技 300476 43.50 5845.53 3.15%
长芯博创 300548 75.00 5007.75 2.70%
新易盛 300502 34.70 4407.34 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 56.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.23 33.51%
科学研究和技术服务业 0.22 1.19%
批发和零售业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 4.66 498.05 0.25%
爱迪转债 3.18 365.82 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 863.87 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%