财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72163.45 |
-4792.91 |
-3435.16 |
9712.89 |
-9557.76 |
| 本期利润(万元) |
140761.66 |
9530.66 |
-3126.11 |
3451.56 |
28045.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127550.23 |
0.00 |
-143116.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277227.76 |
185782.36 |
176165.70 |
184076.20 |
200932.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.59 |
0.55 |
0.56 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.70 |
0.00 |
-43.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14428.77 |
13863.76 |
12761.16 |
13030.48 |
20305.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
169436.35 |
170970.38 |
163465.35 |
178039.24 |
183904.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
169436.35 |
170970.38 |
162594.27 |
177129.59 |
182896.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
871.08 |
909.65 |
1007.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.30 |
189.61 |
181.08 |
192.34 |
247.19 |
| 应付托管费(万元) |
28.55 |
31.60 |
30.18 |
32.06 |
41.20 |
| 资产总计(万元) |
188492.28 |
186339.71 |
176305.70 |
191141.45 |
205039.77 |
| 负债合计(万元) |
2709.93 |
2263.51 |
1331.69 |
890.86 |
1733.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
185782.36 |
184076.20 |
174974.01 |
190250.59 |
203306.50 |
| 未分配利润(万元) |
-127550.23 |
-143116.31 |
-166326.12 |
-154884.51 |
-149449.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.41 |
60.50 |
23.51 |
63.00 |
34.54 |
| 投资收益(万元) |
-3576.94 |
12240.68 |
-4952.16 |
1333.03 |
3421.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14323.57 |
-6261.33 |
-7021.38 |
-21176.39 |
-16021.33 |
| 其它收入(万元) |
7.02 |
9.41 |
1.25 |
9.66 |
7.99 |
| 收入合计(万元) |
10778.06 |
6049.25 |
-11948.78 |
-19770.72 |
-12557.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1059.68 |
2207.44 |
1124.65 |
2882.18 |
1650.33 |
| 托管费(万元) |
176.61 |
367.91 |
187.44 |
480.36 |
275.05 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.34 |
13.06 |
26.30 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
1247.40 |
2597.69 |
1325.15 |
3388.84 |
1938.47 |
| 利润总额(万元) |
9530.66 |
3451.56 |
-13273.93 |
-23159.56 |
-14495.86 |
| 净利润(万元) |
9530.66 |
3451.56 |
-13273.93 |
-23159.56 |
-14495.86 |
