易方达新利混合(001249)_资产配置

易方达新利混合001249E-FUND NEW AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10282.53	20.07%
债券	40305.30	78.66%
银行存款和结算备付金	616.40	1.20%
其他资产	35.70	0.07%

资产总值：51239.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.33	538.10	1.06%
传音控股	688036	5.47	515.09	1.02%
长江电力	600900	17.22	469.25	0.93%
海大集团	002311	6.19	394.74	0.78%
宁德时代	300750	0.95	383.51	0.76%
中天科技	600522	18.85	356.64	0.70%
中国平安	601318	5.61	309.17	0.61%
立讯精密	002475	4.11	265.88	0.52%
中国石化	600028	45.32	239.74	0.47%
贵州茅台	600519	0.16	231.04	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	12.81%
金融业	0.10	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.83%
采矿业	0.04	0.78%
农、林、牧、渔业	0.02	0.41%
房地产业	0.02	0.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
建筑业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.85	929.82	1.53%
久立特材	002318	34.33	802.98	1.32%
粤高速A	000429	43.45	579.19	0.95%
传音控股	688036	7.18	572.39	0.94%
福耀玻璃	600660	8.32	474.32	0.78%
京沪高铁	601816	73.48	422.51	0.70%
桂冠电力	600236	65.90	413.21	0.68%
海大集团	002311	6.81	399.00	0.66%
中国建筑	601668	60.63	349.84	0.58%
中国平安	601318	6.37	353.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.20%
金融业	0.13	2.18%
建筑业	0.03	0.58%
采矿业	0.03	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
农、林、牧、渔业	0.03	0.44%
房地产业	0.02	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.33	860.31	1.40%
长江电力	600900	30.85	857.94	1.39%
粤高速A	000429	45.74	648.59	1.05%
传音控股	688036	6.92	627.55	1.02%
格力电器	000651	11.10	504.61	0.82%
福耀玻璃	600660	8.32	487.30	0.79%
京沪高铁	601816	81.42	453.51	0.74%
桂冠电力	600236	65.90	424.41	0.69%
五粮液	000858	3.12	409.81	0.67%
美的集团	000333	5.04	395.64	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	11.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.32%
金融业	0.12	2.02%
采矿业	0.03	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
建筑业	0.03	0.52%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
房地产业	0.02	0.37%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.85	911.62	1.25%
久立特材	002318	34.33	803.67	1.10%
粤高速A	000429	45.74	672.38	0.92%
传音控股	688036	6.92	657.67	0.90%
陕西煤业	601225	25.78	599.65	0.82%
福耀玻璃	600660	8.32	519.17	0.71%
京沪高铁	601816	81.42	501.55	0.69%
格力电器	000651	11.10	504.50	0.69%
桂冠电力	600236	65.90	448.13	0.62%
五粮液	000858	3.12	436.92	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	9.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.06%
采矿业	0.14	1.87%
金融业	0.13	1.76%
建筑业	0.04	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
房地产业	0.02	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.17%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	30.00	3143.31	6.20%
24国券G3	20.00	2042.92	4.03%
25蜀道Y1	20.00	2016.37	3.98%
25先正达MTN002(科创债)	20.00	2005.57	3.96%
25农发21	19.00	1907.63	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9758.48	19.26%
企业债	7107.78	14.02%
国家债券	2545.22	5.02%
可转债	1727.80	3.41%
央行票据	0.00	0.00%

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