财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1531.59 |
2057.49 |
1407.64 |
3248.81 |
910.21 |
| 本期利润(万元) |
1229.21 |
356.22 |
-332.12 |
6549.01 |
2004.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26757.39 |
0.00 |
31825.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50679.55 |
60657.48 |
61562.86 |
72843.32 |
74337.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.79 |
1.77 |
1.78 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.11 |
0.00 |
84.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.04 |
294.46 |
135.01 |
106.12 |
236.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
81062.18 |
95539.83 |
97392.52 |
83044.64 |
87429.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
11690.64 |
14184.14 |
12975.36 |
12358.08 |
13012.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
68376.16 |
80352.65 |
82414.77 |
68684.96 |
72407.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.75 |
37.18 |
35.70 |
33.12 |
33.64 |
| 应付托管费(万元) |
9.92 |
12.39 |
11.90 |
11.04 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
82995.20 |
97971.59 |
98588.69 |
87231.87 |
88160.04 |
| 负债合计(万元) |
22337.73 |
25128.26 |
26073.47 |
24512.15 |
21219.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
60657.48 |
72843.32 |
72515.22 |
62719.72 |
66941.00 |
| 未分配利润(万元) |
26757.39 |
31825.86 |
29662.22 |
24020.84 |
24954.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
15.97 |
10.02 |
16.05 |
7.51 |
| 投资收益(万元) |
2510.01 |
4297.84 |
1341.28 |
3525.21 |
1353.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1701.27 |
3300.21 |
2173.83 |
303.59 |
952.25 |
| 其它收入(万元) |
7.91 |
19.12 |
12.43 |
12.42 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
818.86 |
7633.14 |
3537.56 |
3857.26 |
2316.91 |
| 管理人报酬(万元) |
187.14 |
427.82 |
207.64 |
427.29 |
217.02 |
| 托管费(万元) |
62.38 |
142.61 |
69.21 |
142.43 |
72.34 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
20.45 |
11.56 |
23.07 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
462.64 |
1084.13 |
531.65 |
1123.90 |
558.53 |
| 利润总额(万元) |
356.22 |
6549.01 |
3005.91 |
2733.37 |
1758.38 |
| 净利润(万元) |
356.22 |
6549.01 |
3005.91 |
2733.37 |
1758.38 |
