易方达新享混合A(001342)_资产配置

易方达新享混合A001342E-FUND NEW FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6623.75	17.54%
债券	30810.41	81.57%
银行存款和结算备付金	310.90	0.82%
其他资产	27.10	0.07%

资产总值：37772.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	3.62	258.50	0.91%
紫金矿业	601899	7.12	245.43	0.87%
巨化股份	600160	6.19	237.82	0.84%
洛阳钼业	603993	11.89	237.80	0.84%
中国平安	601318	3.28	224.35	0.79%
盛美上海	688082	1.25	220.31	0.78%
三一重工	600031	10.29	217.43	0.77%
新华保险	601336	3.13	218.16	0.77%
国泰海通	601211	10.61	218.04	0.77%
工业富联	601138	3.47	215.31	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.89%
金融业	0.15	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.12%
采矿业	0.05	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	0.72%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.64	253.45	0.83%
药明康德	603259	2.06	230.78	0.76%
福耀玻璃	600660	3.02	221.70	0.73%
正泰电器	601877	7.21	221.42	0.73%
华泰证券	601688	10.14	220.75	0.72%
华域汽车	600741	10.55	216.28	0.71%
紫金矿业	601899	7.33	215.80	0.71%
时代电气	688187	4.05	213.09	0.70%
伊利股份	600887	7.75	211.42	0.69%
中国中车	601766	28.23	210.88	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.97%
金融业	0.14	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.94%
建筑业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.49	242.73	0.65%
紫金矿业	601899	12.05	234.97	0.63%
盛美上海	688082	2.07	235.63	0.63%
华泰证券	601688	13.13	233.85	0.62%
兴业证券	601377	37.55	232.43	0.62%
国泰海通	601211	12.22	234.14	0.62%
江苏银行	600919	19.48	232.59	0.62%
工业富联	601138	10.67	228.12	0.61%
交通银行	601328	28.34	226.72	0.60%
东鹏饮料	605499	0.72	225.17	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.13%
金融业	0.17	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.63%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	828.46	2.06%
传音控股	688036	6.93	628.05	1.57%
福耀玻璃	600660	7.74	453.33	1.13%
中国银行	601988	79.02	442.51	1.10%
五粮液	000858	3.20	420.32	1.05%
粤高速A	000429	29.28	415.19	1.03%
美的集团	000333	5.04	395.64	0.99%
潍柴动力	000338	23.67	388.42	0.97%
久立特材	002318	15.47	387.68	0.97%
中国石化	600028	60.77	348.23	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	10.94%
金融业	0.16	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.88%
采矿业	0.03	0.87%
建筑业	0.03	0.72%
房地产业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2950.22	10.44%
25国开06	14.00	1416.46	5.01%
23宁波银行永续债01	10.00	1051.83	3.72%
24南京医药MTN001	10.00	1048.59	3.71%
24海运集装MTN001(科创票据)	10.00	1032.67	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9477.25	33.53%
企业债	5035.80	17.81%
国家债券	50.16	0.18%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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