财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
610.05 |
1921.08 |
737.86 |
1667.82 |
492.66 |
| 本期利润(万元) |
566.24 |
199.20 |
-331.46 |
3275.70 |
851.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11296.35 |
0.00 |
12847.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25539.63 |
29982.80 |
31474.38 |
34566.57 |
43323.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.60 |
1.58 |
1.59 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.95 |
0.00 |
148.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.43 |
108.39 |
241.78 |
194.85 |
184.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
50024.59 |
68147.38 |
80244.20 |
73413.06 |
58270.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
6506.55 |
10732.74 |
9992.58 |
9174.88 |
9551.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
43518.04 |
57414.64 |
69249.41 |
63235.12 |
46711.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.58 |
29.47 |
30.72 |
28.68 |
22.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
9.82 |
10.24 |
9.56 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
50338.70 |
69350.48 |
81830.79 |
75317.39 |
58871.92 |
| 负债合计(万元) |
12815.37 |
16501.38 |
19609.65 |
17780.01 |
12661.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
37523.33 |
52849.10 |
62221.14 |
57537.38 |
46210.48 |
| 未分配利润(万元) |
13126.68 |
17186.26 |
18581.30 |
16289.37 |
12993.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
27.87 |
17.65 |
19.03 |
10.54 |
| 投资收益(万元) |
2835.91 |
3359.58 |
1325.26 |
2424.36 |
988.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2355.95 |
2411.90 |
1709.95 |
829.72 |
1039.84 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
25.17 |
15.10 |
3.07 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
483.99 |
5824.52 |
3067.96 |
3276.19 |
2041.74 |
| 管理人报酬(万元) |
127.77 |
373.51 |
189.28 |
320.73 |
159.16 |
| 托管费(万元) |
42.59 |
124.50 |
63.09 |
106.91 |
53.05 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.02 |
10.81 |
21.60 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
334.53 |
959.32 |
483.81 |
885.32 |
446.09 |
| 利润总额(万元) |
149.45 |
4865.20 |
2584.15 |
2390.86 |
1595.65 |
| 净利润(万元) |
149.45 |
4865.20 |
2584.15 |
2390.86 |
1595.65 |
