易方达新享混合C(001343)_资产配置

易方达新享混合C001343E-FUND NEW FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6379.87	19.22%
债券	26500.60	79.82%
银行存款和结算备付金	313.46	0.94%
其他资产	5.30	0.02%

资产总值：33199.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.64	253.45	0.83%
药明康德	603259	2.06	230.78	0.76%
福耀玻璃	600660	3.02	221.70	0.73%
正泰电器	601877	7.21	221.42	0.73%
华泰证券	601688	10.14	220.75	0.72%
华域汽车	600741	10.55	216.28	0.71%
紫金矿业	601899	7.33	215.80	0.71%
时代电气	688187	4.05	213.09	0.70%
伊利股份	600887	7.75	211.42	0.69%
中国中车	601766	28.23	210.88	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.97%
金融业	0.14	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.94%
建筑业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.49	242.73	0.65%
紫金矿业	601899	12.05	234.97	0.63%
盛美上海	688082	2.07	235.63	0.63%
江苏银行	600919	19.48	232.59	0.62%
国泰海通	601211	12.22	234.14	0.62%
华泰证券	601688	13.13	233.85	0.62%
兴业证券	601377	37.55	232.43	0.62%
工业富联	601138	10.67	228.12	0.61%
交通银行	601328	28.34	226.72	0.60%
东鹏饮料	605499	0.72	225.17	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.13%
金融业	0.17	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.63%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	828.46	2.06%
传音控股	688036	6.93	628.05	1.57%
福耀玻璃	600660	7.74	453.33	1.13%
中国银行	601988	79.02	442.51	1.10%
五粮液	000858	3.20	420.32	1.05%
粤高速A	000429	29.28	415.19	1.03%
美的集团	000333	5.04	395.64	0.99%
久立特材	002318	15.47	387.68	0.97%
潍柴动力	000338	23.67	388.42	0.97%
中国石化	600028	60.77	348.23	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	10.94%
金融业	0.16	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.88%
采矿业	0.03	0.87%
建筑业	0.03	0.72%
房地产业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.79	880.29	1.67%
传音控股	688036	6.93	658.19	1.25%
粤高速A	000429	39.48	580.36	1.10%
陕西煤业	601225	24.17	562.19	1.06%
福耀玻璃	600660	7.74	482.98	0.91%
久立特材	002318	20.28	474.75	0.90%
五粮液	000858	3.20	448.13	0.85%
中国银行	601988	79.02	435.40	0.82%
中国石化	600028	60.77	405.96	0.77%
美的集团	000333	5.04	379.11	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	9.22%
金融业	0.16	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.87%
采矿业	0.13	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.80%
建筑业	0.03	0.63%
房地产业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24成渝高速MTN001	20.00	2033.90	6.68%
23附息国债23	17.00	1997.25	6.56%
25国开06	16.00	1612.61	5.29%
23宁波银行永续债01	10.00	1042.08	3.42%
24南京医药MTN001	10.00	1040.40	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4203.03	13.79%
企业债	3021.50	9.92%
国家债券	2027.44	6.65%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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