资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8977.12 16.26%
债券 45720.26 82.83%
银行存款和结算备付金 491.97 0.89%
其他资产 9.67 0.02%
资产总值:55199.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.79 828.46 2.06%
传音控股 688036 6.93 628.05 1.57%
福耀玻璃 600660 7.74 453.33 1.13%
中国银行 601988 79.02 442.51 1.10%
五粮液 000858 3.20 420.32 1.05%
粤高速A 000429 29.28 415.19 1.03%
美的集团 000333 5.04 395.64 0.99%
久立特材 002318 15.47 387.68 0.97%
潍柴动力 000338 23.67 388.42 0.97%
中国石化 600028 60.77 348.23 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 10.94%
金融业 0.16 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.88%
采矿业 0.03 0.87%
建筑业 0.03 0.72%
房地产业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.79 880.29 1.67%
传音控股 688036 6.93 658.19 1.25%
粤高速A 000429 39.48 580.36 1.10%
陕西煤业 601225 24.17 562.19 1.06%
福耀玻璃 600660 7.74 482.98 0.91%
久立特材 002318 20.28 474.75 0.90%
五粮液 000858 3.20 448.13 0.85%
中国银行 601988 79.02 435.40 0.82%
中国石化 600028 60.77 405.96 0.77%
美的集团 000333 5.04 379.11 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 9.22%
金融业 0.16 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.87%
采矿业 0.13 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.80%
建筑业 0.03 0.63%
房地产业 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 18.00 2182.04 5.44%
22工行二级资本债05A 20.00 2107.82 5.25%
21陕煤化MTN008 20.00 2089.02 5.21%
23渝东高速MTN001 20.00 2064.31 5.14%
24兴业银行永续债01 20.00 2060.43 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11547.41 28.78%
企业债 3550.20 8.85%
国家债券 2581.81 6.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%