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最新净值:1.236 0.000(0.00%)

累计净值:1.601

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达新享混合C增长自成立以来,共分红 11
基金经理:杨康 2022-01-12 每10份派现金 0.2
基金规模:1.44亿元 2021-09-10 每10份派现金 0.5
    易方达新享混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.08 2.23 2.40 1.90
混合型名次 843 4016 1986 470 1281
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.79 695.30 1.21%
陕西煤业 601225 26.86 561.11 0.98%
五粮液 000858 3.40 477.05 0.83%
京沪高铁 601816 83.00 408.36 0.71%
久立特材 002318 20.28 403.17 0.70%
贵州茅台 600519 0.21 362.46 0.63%
桂冠电力 600236 64.05 354.84 0.62%
中国石化 600028 60.77 339.11 0.59%
粤高速A 000429 39.48 334.00 0.58%
潍柴动力 000338 23.67 323.10 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.24%
采矿业 0.12 2.11%
金融业 0.12 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.39%
建筑业 0.03 0.46%
房地产业 0.01 0.26%
卫生和社会工作 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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