易方达瑞景混合(001433)_资产配置

易方达瑞景混合001433E-FUND SWISS KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13339.71	13.68%
债券	82506.61	84.62%
银行存款和结算备付金	1650.94	1.69%
其他资产	3.23	0.00%

资产总值：97500.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	774.93	1.08%
陕西煤业	601225	28.54	716.07	1.00%
久立特材	002318	21.01	466.84	0.65%
格力电器	000651	11.57	454.82	0.63%
美的集团	000333	7.06	453.39	0.63%
分众传媒	002027	68.08	443.88	0.62%
京沪高铁	601816	86.67	435.08	0.61%
五粮液	000858	2.86	439.04	0.61%
粤高速A	000429	41.88	419.22	0.58%
桂冠电力	600236	66.06	387.75	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	9.25%
采矿业	0.15	2.07%
金融业	0.13	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
农、林、牧、渔业	0.04	0.49%
建筑业	0.03	0.44%
房地产业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	725.50	0.97%
陕西煤业	601225	28.54	596.20	0.80%
京沪高铁	601816	86.67	426.42	0.57%
分众传媒	002027	68.08	430.27	0.57%
久立特材	002318	21.01	417.68	0.56%
五粮液	000858	2.86	401.29	0.54%
美的集团	000333	7.06	385.69	0.51%
格力电器	000651	11.57	372.21	0.50%
桂冠电力	600236	66.06	365.95	0.49%
贵州茅台	600519	0.21	362.46	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.47%
采矿业	0.12	1.66%
金融业	0.12	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	0.57%
农、林、牧、渔业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.39%
房地产业	0.03	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	691.31	0.83%
陕西煤业	601225	28.54	526.85	0.63%
分众传媒	002027	68.08	486.77	0.58%
五粮液	000858	2.86	446.45	0.54%
京沪高铁	601816	86.67	444.62	0.53%
久立特材	002318	21.01	405.49	0.49%
美的集团	000333	7.06	391.69	0.47%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	0.45%
中国石化	600028	60.63	368.02	0.44%
桂冠电力	600236	66.06	369.91	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	8.04%
金融业	0.14	1.62%
采矿业	0.12	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.08%
租赁和商务服务业	0.05	0.58%
房地产业	0.03	0.40%
建筑业	0.03	0.40%
农、林、牧、渔业	0.03	0.37%
卫生和社会工作	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	685.72	0.92%
京沪高铁	601816	103.02	541.89	0.73%
陕西煤业	601225	28.54	519.14	0.70%
五粮液	000858	2.86	467.81	0.63%
分众传媒	002027	68.08	463.62	0.62%
美的集团	000333	7.06	415.98	0.56%
中国石化	600028	60.63	385.61	0.52%
桂冠电力	600236	66.06	367.93	0.49%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	0.48%
久立特材	002318	21.01	357.80	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.85%
金融业	0.13	1.76%
采矿业	0.12	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.32%
租赁和商务服务业	0.05	0.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.46%
建筑业	0.03	0.46%
房地产业	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发31	35.00	3540.83	4.92%
16华能02	23.98	2532.94	3.52%
20兴业银行永续债	20.00	2111.35	2.94%
22农业银行二级01	20.00	2109.18	2.93%
20华泰C1	20.00	2089.90	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32655.51	45.41%
企业债	16855.00	23.44%
国家债券	253.34	0.35%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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