易方达瑞景混合(001433)_资产配置

易方达瑞景混合001433E-FUND SWISS KING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10938.26	22.21%
债券	37879.27	76.90%
银行存款和结算备付金	389.97	0.79%
其他资产	47.63	0.10%

资产总值：49255.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	6.67	628.77	1.53%
福耀玻璃	600660	7.50	550.58	1.34%
长江电力	600900	18.78	511.87	1.25%
牧原股份	002714	8.89	471.17	1.15%
中天科技	600522	24.61	465.62	1.14%
宁德时代	300750	0.97	390.74	0.95%
分众传媒	002027	47.81	385.35	0.94%
海大集团	002311	5.92	377.40	0.92%
中国平安	601318	6.42	353.81	0.86%
立讯精密	002475	5.41	349.97	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	17.91%
金融业	0.10	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.86%
农、林、牧、渔业	0.05	1.24%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
采矿业	0.02	0.53%
房地产业	0.02	0.48%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	936.87	1.32%
传音控股	688036	7.68	612.30	0.86%
粤高速A	000429	39.79	530.40	0.75%
久立特材	002318	21.01	491.42	0.69%
分众传媒	002027	64.68	472.16	0.67%
福耀玻璃	600660	7.50	427.57	0.60%
京沪高铁	601816	74.31	427.28	0.60%
桂冠电力	600236	66.06	414.17	0.58%
海大集团	002311	6.81	398.89	0.56%
中国银行	601988	71.14	399.81	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.03%
金融业	0.14	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.84%
租赁和商务服务业	0.05	0.67%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
建筑业	0.03	0.49%
采矿业	0.03	0.48%
房地产业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	864.45	1.21%
传音控股	688036	6.93	628.44	0.88%
粤高速A	000429	41.88	593.86	0.83%
美的集团	000333	7.06	554.21	0.78%
久立特材	002318	21.01	526.51	0.74%
格力电器	000651	11.57	525.97	0.74%
分众传媒	002027	68.08	477.92	0.67%
京沪高铁	601816	82.34	458.63	0.64%
福耀玻璃	600660	7.50	439.27	0.62%
桂冠电力	600236	66.06	425.40	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.92%
金融业	0.14	1.90%
租赁和商务服务业	0.05	0.67%
采矿业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.44%
房地产业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.08	918.54	1.21%
传音控股	688036	6.93	658.60	0.87%
粤高速A	000429	41.88	615.64	0.81%
陕西煤业	601225	25.69	597.55	0.79%
美的集团	000333	7.06	531.05	0.70%
格力电器	000651	11.57	525.86	0.69%
京沪高铁	601816	82.34	507.21	0.67%
久立特材	002318	21.01	491.84	0.65%
分众传媒	002027	68.08	478.60	0.63%
福耀玻璃	600660	7.50	468.00	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	9.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.92%
金融业	0.14	1.84%
采矿业	0.14	1.81%
租赁和商务服务业	0.05	0.63%
建筑业	0.04	0.48%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
房地产业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25福瑞能源MTN001	30.00	3020.22	7.37%
25进出04	22.00	2218.28	5.41%
24海运集装MTN001(科创票据)	20.00	2051.52	5.00%
24国券G3	20.00	2042.92	4.98%
25中电投MTN004(能源保供特别债)	20.00	2034.22	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6280.03	15.32%
国家债券	3460.16	8.44%
企业债	3024.98	7.38%
可转债	842.21	2.05%
央行票据	0.00	0.00%

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