资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13118.09 13.53%
债券 79883.82 82.39%
银行存款和结算备付金 924.75 0.95%
其他资产 3027.81 3.12%
资产总值:96954.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 31.08 864.45 1.21%
传音控股 688036 6.93 628.44 0.88%
粤高速A 000429 41.88 593.86 0.83%
美的集团 000333 7.06 554.21 0.78%
久立特材 002318 21.01 526.51 0.74%
格力电器 000651 11.57 525.97 0.74%
分众传媒 002027 68.08 477.92 0.67%
京沪高铁 601816 82.34 458.63 0.64%
福耀玻璃 600660 7.50 439.27 0.62%
桂冠电力 600236 66.06 425.40 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 10.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.92%
金融业 0.14 1.90%
租赁和商务服务业 0.05 0.67%
采矿业 0.03 0.49%
农、林、牧、渔业 0.03 0.45%
建筑业 0.03 0.44%
房地产业 0.02 0.32%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 31.08 918.54 1.21%
传音控股 688036 6.93 658.60 0.87%
粤高速A 000429 41.88 615.64 0.81%
陕西煤业 601225 25.69 597.55 0.79%
美的集团 000333 7.06 531.05 0.70%
格力电器 000651 11.57 525.86 0.69%
京沪高铁 601816 82.34 507.21 0.67%
久立特材 002318 21.01 491.84 0.65%
分众传媒 002027 68.08 478.60 0.63%
福耀玻璃 600660 7.50 468.00 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 9.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.92%
金融业 0.14 1.84%
采矿业 0.14 1.81%
租赁和商务服务业 0.05 0.63%
建筑业 0.04 0.48%
农、林、牧、渔业 0.03 0.42%
房地产业 0.02 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 40.00 4150.37 5.81%
24农发21 36.00 3633.95 5.09%
24国券G3 30.00 3034.30 4.25%
23附息国债23 20.00 2424.49 3.40%
24国开05 20.00 2123.96 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27888.47 39.06%
企业债 14310.84 20.04%
国家债券 2474.46 3.47%
可转债 2.62 0.00%
央行票据 0.00 0.00%