财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1386.02 |
2033.91 |
1254.27 |
2718.87 |
837.59 |
| 本期利润(万元) |
1247.62 |
212.95 |
-515.44 |
6256.60 |
1805.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30408.87 |
0.00 |
30547.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40994.74 |
70840.62 |
71397.53 |
75758.42 |
79326.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.76 |
1.74 |
1.75 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.81 |
0.00 |
82.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.02 |
484.25 |
177.48 |
106.58 |
343.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
95591.73 |
102521.39 |
100406.36 |
97600.76 |
97643.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
11691.95 |
14308.82 |
12979.12 |
12526.26 |
13183.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
82896.77 |
88212.57 |
87427.23 |
84087.59 |
80582.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.10 |
38.26 |
38.81 |
38.28 |
38.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.77 |
9.56 |
9.70 |
9.57 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
96269.60 |
104077.72 |
101644.43 |
99118.39 |
99394.17 |
| 负债合计(万元) |
25428.98 |
28319.30 |
23547.56 |
24130.32 |
24796.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
70840.62 |
75758.42 |
78096.87 |
74988.07 |
74597.75 |
| 未分配利润(万元) |
30515.27 |
32482.80 |
31666.33 |
28390.40 |
27502.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
23.10 |
11.67 |
24.98 |
13.44 |
| 投资收益(万元) |
2524.17 |
3746.53 |
1529.07 |
4153.57 |
1807.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1820.96 |
3537.73 |
2197.50 |
346.13 |
944.30 |
| 其它收入(万元) |
17.56 |
36.94 |
18.45 |
60.25 |
40.80 |
| 收入合计(万元) |
723.04 |
7344.30 |
3756.70 |
4584.94 |
2805.81 |
| 管理人报酬(万元) |
217.60 |
457.72 |
222.91 |
502.64 |
261.57 |
| 托管费(万元) |
54.40 |
114.43 |
55.73 |
125.66 |
65.39 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.76 |
12.10 |
24.20 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
510.09 |
1087.71 |
530.55 |
1220.87 |
604.95 |
| 利润总额(万元) |
212.95 |
6256.60 |
3226.15 |
3364.07 |
2200.87 |
| 净利润(万元) |
212.95 |
6256.60 |
3226.15 |
3364.07 |
2200.87 |
