我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
410.17 |
3017.94 |
1143.12 |
1256.56 |
366.62 |
| 本期利润(万元) |
1775.61 |
3364.07 |
847.35 |
2200.87 |
1717.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28390.40 |
0.00 |
27502.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71905.76 |
74988.07 |
83294.97 |
74597.75 |
87429.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.61 |
1.60 |
1.58 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.44 |
0.00 |
64.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.58 |
343.61 |
1156.62 |
278.91 |
168.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
97600.76 |
97643.29 |
133425.55 |
122780.31 |
141805.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
12526.26 |
13183.25 |
14288.71 |
13943.18 |
16486.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
84087.59 |
80582.39 |
115162.17 |
102783.97 |
120309.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.28 |
38.18 |
52.05 |
53.11 |
56.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.57 |
9.54 |
13.01 |
13.28 |
14.18 |
| 资产总计(万元) |
99118.39 |
99394.17 |
139158.17 |
125398.59 |
150759.28 |
| 负债合计(万元) |
24130.32 |
24796.42 |
39843.42 |
21271.36 |
35217.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
74988.07 |
74597.75 |
99314.75 |
104127.23 |
115542.06 |
| 未分配利润(万元) |
28390.40 |
27502.88 |
35123.73 |
37683.70 |
41376.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.98 |
13.44 |
31.00 |
18.09 |
3762.54 |
| 投资收益(万元) |
4153.57 |
1807.26 |
3681.16 |
1787.62 |
4325.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
346.13 |
944.30 |
-3224.22 |
-574.71 |
368.82 |
| 其它收入(万元) |
60.25 |
40.80 |
78.41 |
23.50 |
82.59 |
| 收入合计(万元) |
4584.94 |
2805.81 |
566.35 |
1254.50 |
8539.05 |
| 管理人报酬(万元) |
502.64 |
261.57 |
669.08 |
339.76 |
592.30 |
| 托管费(万元) |
125.66 |
65.39 |
167.27 |
84.94 |
148.08 |
| 其它费用(万元) |
24.20 |
12.65 |
25.69 |
12.49 |
25.19 |
| 费用合计(万元) |
1220.87 |
604.95 |
1421.03 |
719.87 |
1368.62 |
| 利润总额(万元) |
3364.07 |
2200.87 |
-854.68 |
534.63 |
7170.43 |
| 净利润(万元) |
3364.07 |
2200.87 |
-854.68 |
534.63 |
7170.43 |
