易方达瑞选混合E(001444)_资产配置

易方达瑞选混合E001444E-FUND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1083.27	12.74%
债券	7178.47	84.41%
银行存款和结算备付金	197.75	2.33%
其他资产	44.56	0.52%

资产总值：8504.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.90	24.41	0.35%
华泰证券	601688	1.03	22.42	0.32%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.29%
新易盛	300502	0.05	18.29	0.26%
中国通号	688009	3.35	18.03	0.26%
药明康德	603259	0.16	17.92	0.26%
中国中车	601766	2.38	17.78	0.26%
宝丰能源	600989	1.02	18.16	0.26%
京东方A	000725	4.34	18.05	0.26%
藏格矿业	000408	0.30	17.50	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.03%
金融业	0.02	3.03%
建筑业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.74	51.47	0.47%
交通银行	601328	6.38	51.04	0.46%
江苏银行	600919	4.17	49.79	0.45%
东方财富	300059	2.13	49.27	0.45%
紫金矿业	601899	2.49	48.55	0.44%
国泰海通	601211	2.52	48.28	0.44%
北京银行	601169	7.14	48.77	0.44%
兴业证券	601377	7.67	47.48	0.43%
华夏银行	600015	5.99	47.38	0.43%
盛美上海	688082	0.42	47.97	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.11%
金融业	0.06	5.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
采矿业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	624.40	4.76%
美的集团	000333	7.93	622.49	4.75%
伊利股份	600887	22.19	623.10	4.75%
苏农银行	603323	111.18	584.81	4.46%
京沪高铁	601816	99.05	551.71	4.21%
赛轮轮胎	601058	33.80	487.73	3.72%
长江电力	600900	15.05	418.54	3.19%
久立特材	002318	15.53	389.18	2.97%
扬农化工	600486	7.32	388.35	2.96%
五粮液	000858	1.54	202.28	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	26.17%
金融业	0.06	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	26.91	812.14	5.46%
苏农银行	603323	136.65	722.88	4.86%
京沪高铁	601816	110.69	681.85	4.58%
美的集团	000333	8.85	665.68	4.47%
中国神华	601088	14.58	633.94	4.26%
贵州茅台	600519	0.40	609.60	4.10%
赛轮轮胎	601058	38.08	545.69	3.67%
陕西煤业	601225	21.18	492.56	3.31%
长江电力	600900	15.05	444.73	2.99%
扬农化工	600486	7.32	423.55	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	25.72%
采矿业	0.11	7.57%
金融业	0.08	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证08	5.00	515.34	7.43%
24交行TLAC非资本债01(BC)	5.00	510.12	7.36%
25顺义市政MTN001	5.00	509.94	7.35%
24信投10	5.00	507.33	7.32%
25工行二级资本债01BC	5.00	502.66	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2834.38	40.88%
可转债	2047.36	29.53%
国家债券	1288.54	18.58%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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