易方达瑞选混合E(001444)_财务情况

易方达瑞选混合E001444E-FUND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	218.36	-62.24	183.03	87.29	110.53
本期利润(万元)	129.88	-103.90	-266.88	1079.26	372.83
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.02	-0.05	0.15	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.25	0.00	9.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2341.47	0.00	3606.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.57	0.00	0.59	0.00
期末基金资产净值(万元)	4372.99	7048.20	8978.03	10462.79	9807.03
期末基金份额净值(元)	1.75	1.71	1.67	1.72	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-0.34	0.00	10.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	109.15	0.00	109.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	103.48	93.66	229.52	111.08	176.25
交易性金融资产(万元)	15175.26	19244.03	17933.42	23646.32	39997.63
其中：股票投资(万元)	2233.31	6928.73	7496.65	9896.34	11607.47
其中：债券投资(万元)	12941.96	12315.31	10436.77	13749.98	28390.16
应付管理人报酬(万元)	5.42	7.51	8.27	9.69	16.56
应付托管费(万元)	1.08	1.50	1.65	1.94	3.31
资产总计(万元)	15462.27	19418.52	18232.97	25193.51	41748.35
负债合计(万元)	4399.50	4542.27	1149.95	6048.61	9983.10
所有者权益合计(万元)	11062.77	14876.26	17083.02	19144.90	31765.25
未分配利润(万元)	4643.51	6261.45	6746.95	6832.21	11379.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.70	2.44	1.41	11.19	6.28
投资收益(万元)	-2.24	361.07	-32.24	2053.15	1615.91
公允价值变动收益(万元)	-18.90	1377.23	1141.20	-529.51	-440.29
其它收入(万元)	0.30	2.94	1.53	0.35	0.29
收入合计(万元)	-20.13	1743.68	1111.90	1535.17	1182.18
管理人报酬(万元)	37.15	95.40	49.83	191.32	112.30
托管费(万元)	7.43	19.08	9.97	38.26	22.46
其它费用(万元)	9.55	19.22	10.81	21.70	12.75
费用合计(万元)	106.21	233.66	121.26	509.73	299.51
利润总额(万元)	-126.34	1510.02	990.64	1025.44	882.67
净利润(万元)	-126.34	1510.02	990.64	1025.44	882.67

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