资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13230.43 7.95%
债券 152091.89 91.36%
银行存款和结算备付金 968.96 0.58%
其他资产 180.91 0.11%
资产总值:166472.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.47 704.84 0.55%
泰格医药 300347 13.47 684.41 0.53%
牧原股份 002714 17.11 662.48 0.51%
凯莱英 002821 7.60 598.49 0.46%
青岛港 601298 56.96 559.35 0.43%
美的集团 000333 6.62 519.39 0.40%
双环传动 002472 13.17 466.88 0.36%
海尔智家 600690 15.51 424.04 0.33%
德赛西威 002920 3.57 403.17 0.31%
福耀玻璃 600660 6.41 375.62 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 6.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.19%
科学研究和技术服务业 0.14 1.09%
农、林、牧、渔业 0.10 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.31%
采矿业 0.03 0.26%
卫生和社会工作 0.01 0.09%
金融业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 601298 56.96 518.91 0.41%
梅花生物 600873 43.19 433.20 0.34%
双环传动 002472 13.17 403.27 0.32%
福耀玻璃 600660 6.41 400.18 0.31%
美的集团 000333 5.19 390.12 0.31%
中国神华 601088 8.32 361.75 0.28%
泰格医药 300347 6.34 346.29 0.27%
东阿阿胶 000423 5.10 319.87 0.25%
神火股份 000933 18.39 310.79 0.24%
德赛西威 002920 2.79 307.28 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.20%
科学研究和技术服务业 0.05 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.32%
采矿业 0.04 0.30%
金融业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
建筑业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广东债10 50.00 6177.99 4.80%
23建行二级资本债02B 50.00 5565.24 4.32%
25新兴际华MTN003 50.00 5026.44 3.91%
节能KY01 50.00 4986.86 3.87%
25进出01 40.00 3998.68 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18556.25 14.42%
金融债券 16802.90 13.05%
可转债 8654.54 6.72%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%