易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.147 0.000(0.00%)

累计净值：1.559

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李昭函

2023-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.65亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
混合型名次	4876	1095	3687	1263	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	10.94	16.03	28.46	66.25
混合型名次	2573	307	364	974	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	兴业兴智一年持有期混合C	-0.17	-3.81	6.37	3.65	5.73
4875	易方达价值精选混合	-0.17	-7.79	0.98	0.27	0.09
4876	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
4877	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.17	-0.94	-0.16	3.07	-0.04
4878	银华核心动力精选混合A	-0.17	-19.85	-13.55	-11.85	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	信澳恒盛混合C	0.12	-0.26	1.61	1.65	1.24
1094	易方达瑞财混合E	-0.18	-0.26	0.09	4.20	0.44
1095	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
1096	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.49	-0.26	0.47	1.77	-0.04
1097	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.06	-0.26	0.08	2.52	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	泰康恒泰回报混合C	0.11	-1.52	0.17	1.04	-0.14
3686	万家瑞祥C	0.15	-0.65	0.17	0.67	-0.56
3687	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
3688	中融景泓一年持有混合C	0.15	0.29	0.17	1.28	-0.15
3689	中银珍利混合A	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	海通品质升级C	0.86	-3.32	7.23	4.28	5.83
1262	天弘永定价值成长混合A	0.09	-5.18	2.46	4.27	2.38
1263	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
1264	大成睿享混合A	-0.46	-4.90	0.72	4.26	-0.45
1265	永赢数字经济智选混合发起C	-8.64	-23.32	-0.24	4.26	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	建信汇益一年持有期混合A	0.03	-1.31	0.58	1.51	0.53
2572	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.37	-8.44	5.15	-3.10	0.53
2573	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
2574	永赢合嘉一年持有混合C	-0.08	-0.35	0.29	2.91	0.53
2575	招商品质发现混合C	0.98	-7.90	2.49	2.23	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	汇添富竞争优势灵活配置混合	7.10	-1.56	0.37	5.53	10.41
2572	鹏扬中国优质成长混合C	7.10	-13.84	-16.49	-	-31.21
2573	易方达瑞财混合I	7.10	10.94	16.03	28.46	66.25
2574	长城产业臻选混合A	7.09	-14.79	0.00	-	-14.81
2575	富荣福锦混合C	7.09	-5.80	-6.35	63.02	86.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	华富科技动能混合C	55.74	11.02	0.00	-	4.18
306	景顺长城安瑞混合A	8.50	10.96	0.00	-	16.27
307	易方达瑞财混合I	7.10	10.94	16.03	28.46	66.25
308	尚正竞争优势混合发起A	-0.57	10.93	20.35	-	13.39
309	博道惠泰优选混合A	16.86	10.90	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	南方发展机遇一年持有混合A	10.34	21.70	16.08	-	14.93
363	招商科技创新混合A	31.51	-8.53	16.06	26.60	24.54
364	易方达瑞财混合I	7.10	10.94	16.03	28.46	66.25
365	光大保德信锦弘混合A	11.71	13.74	16.00	-	16.16
366	招商瑞智优选混合(LOF)	19.92	18.65	15.94	-2.87	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	易方达新鑫混合E	3.54	7.83	9.93	28.50	72.77
973	富国消费主题混合A	-6.03	-19.83	-15.96	28.46	103.68
974	易方达瑞财混合I	7.10	10.94	16.03	28.46	66.25
975	东方岳灵活配置混合	-1.98	-0.53	-2.97	28.45	69.57
976	东方支柱产业灵活配置混合	10.66	-17.40	-8.18	28.45	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中欧睿达定期开放混合A	3.37	5.60	9.76	27.82	66.29
1316	泓德致远混合C	5.30	-9.02	0.50	15.56	66.26
1317	易方达瑞财混合I	7.10	10.94	16.03	28.46	66.25
1318	易方达瑞祺混合E	1.65	4.58	7.39	34.40	66.25
1319	海富通欣享混合C	12.10	7.87	10.94	28.04	66.21

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	56.96	518.91	0.41%
梅花生物	600873	43.19	433.20	0.34%
双环传动	002472	13.17	403.27	0.32%
美的集团	000333	5.19	390.12	0.31%
福耀玻璃	600660	6.41	400.18	0.31%
中国神华	601088	8.32	361.75	0.28%
泰格医药	300347	6.34	346.29	0.27%
东阿阿胶	000423	5.10	319.87	0.25%
神火股份	000933	18.39	310.79	0.24%
德赛西威	002920	2.79	307.28	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.20%
科学研究和技术服务业	0.05	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.32%
采矿业	0.04	0.30%
金融业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.147	1.147	1.148	1.150	1.149
累计净值(元)	1.559	1.559	1.560	1.562	1.561

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