易方达瑞财混合I(001802)_最新动态

易方达瑞财混合I001802E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.1190 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.6270

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞财混合I增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李昭函

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.90亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

易方达瑞财混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-0.71	2.01	1.46	0.90
混合型名次	2116	3867	4970	5852	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
混合型名次	5963	5360	2623	861	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	信诚深度价值混合(LOF)	-0.97	-0.46	2.42	10.17	0.72
2115	兴业聚惠混合A	-0.97	-0.68	1.89	2.98	1.53
2116	易方达瑞财混合I	-0.97	-0.71	2.01	1.46	0.90
2117	永赢惠泽一年	-0.97	-0.24	10.95	12.76	7.17
2118	中海优势精选混合	-0.97	-3.10	7.27	12.71	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	兴业高端制造C	-4.43	-0.71	11.70	22.66	4.29
3866	兴业龙腾双益平衡混合	-0.44	-0.71	1.61	2.98	1.01
3867	易方达瑞财混合I	-0.97	-0.71	2.01	1.46	0.90
3868	圆信永丰致优C	-2.45	-0.71	8.89	20.66	6.61
3869	招商安荣灵活配置混合C	-6.06	-0.71	11.40	27.73	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	南方兴润价值一年持有混合A	-3.17	-3.57	2.01	2.59	2.47
4969	鹏扬景源一年混合A	-1.21	-0.31	2.01	1.64	1.75
4970	易方达瑞财混合I	-0.97	-0.71	2.01	1.46	0.90
4971	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.09	0.55	2.00	2.74	1.95
4972	东方红目标优选定开混合	-0.47	-0.13	2.00	2.52	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-4.58	-4.33	1.57	1.46	2.22
5851	天弘安康颐享12个月持有A	-0.54	-0.40	1.21	1.46	0.77
5852	易方达瑞财混合I	-0.97	-0.71	2.01	1.46	0.90
5853	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
5854	创金合信鑫利混合C	0.05	0.21	0.87	1.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
易方达瑞财混合I一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.51	-0.29	1.77	2.03	0.90
5046	信澳新目标混合	-0.66	-0.13	1.49	1.87	0.90
5047	易方达瑞财混合I	-0.97	-0.71	2.01	1.46	0.90
5048	北信瑞丰丰利混合	-2.01	-1.84	1.15	4.24	0.89
5049	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.92	-0.37	1.82	2.15	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	工银新增益混合	6.23	14.94	10.80	11.76	41.60
5962	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.23	21.41	6.27	-	-23.44
5963	易方达瑞财混合I	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
5964	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.23	18.03	14.78	-	16.74
5965	招商沪港深科技创新混合A	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	民生加银创新成长混合C	25.23	14.98	-31.63	-	-53.36
5359	兴全有机增长混合	25.80	14.98	-11.24	-24.72	349.00
5360	易方达瑞财混合I	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
5361	南方利淘C	9.00	14.95	13.20	17.61	78.41
5362	工银新增益混合	6.23	14.94	10.80	11.76	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	摩根转型动力混合A	49.10	43.42	19.11	-19.20	147.34
2622	信诚新锐混合B	22.49	25.38	19.11	21.63	59.16
2623	易方达瑞财混合I	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
2624	富国稳健策略6个月持有期混合A	44.02	38.84	19.10	9.09	5.88
2625	兴全趋势投资混合(LOF)	35.38	41.63	19.09	-12.87	2275.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	英大领先回报	42.31	57.65	14.12	29.46	182.27
860	鹏华安和混合A	10.64	19.91	11.58	29.45	41.66
861	易方达瑞财混合I	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
862	工银战略新兴产业混合C	66.02	99.54	66.98	29.43	226.71
863	广发百发大数据成长混合A	39.19	59.33	32.79	29.42	93.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
易方达瑞财混合I一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	招商稳健平衡混合C	46.97	59.06	55.63	-	76.67
2029	鹏华弘尚混合A	3.20	4.18	15.34	26.75	76.66
2030	易方达瑞财混合I	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
2031	中欧价值回报混合C	51.32	71.53	0.00	-	76.33
2032	广发百发大数据价值混合E	55.33	81.19	41.38	25.48	76.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	34.77	1332.39	1.02%
东兴证券	601198	90.43	1255.17	0.96%
中国平安	601318	15.19	1039.00	0.79%
中国太保	601601	23.75	995.36	0.76%
药明康德	603259	10.23	927.25	0.71%
恒玄科技	688608	3.68	834.14	0.64%
潍柴动力	000338	44.28	761.62	0.58%
瑞芯微	603893	3.92	698.86	0.53%
中信证券	600030	22.62	649.54	0.50%
美的集团	000333	8.02	626.48	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	9.65%
金融业	0.40	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.89%
科学研究和技术服务业	0.15	1.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1220	1.1270	1.1300	1.1290	1.1300
累计净值(元)	1.6300	1.6350	1.6380	1.6370	1.6380

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