易方达瑞财混合E(001803)_资产配置

易方达瑞财混合E001803E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14131.82	8.81%
债券	145170.24	90.51%
银行存款和结算备付金	786.09	0.49%
其他资产	299.86	0.19%

资产总值：160388.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	75.23	774.87	0.66%
中国船舶	600150	20.52	759.24	0.64%
青岛港	601298	94.21	696.21	0.59%
中船防务	600685	24.92	647.67	0.55%
上港集团	600018	116.33	624.69	0.53%
中国神华	601088	14.54	568.37	0.48%
中远海能	600026	32.40	545.29	0.46%
双环传动	002472	22.90	529.68	0.45%
福耀玻璃	600660	11.21	485.08	0.41%
德赛西威	002920	3.34	415.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	7.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.75%
采矿业	0.06	0.51%
科学研究和技术服务业	0.05	0.40%
金融业	0.03	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.07%
建筑业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	136.50	843.57	0.72%
上港集团	600018	163.32	800.27	0.69%
梅花生物	600873	75.23	718.45	0.62%
中船防务	600685	24.92	636.71	0.55%
中国船舶	600150	20.52	604.11	0.52%
中国移动	600941	4.52	449.28	0.39%
中国神华	601088	14.54	455.83	0.39%
中国电信	601728	80.41	435.02	0.37%
福耀玻璃	600660	11.21	419.26	0.36%
中远海能	600026	32.40	396.58	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.91%
科学研究和技术服务业	0.06	0.53%
采矿业	0.05	0.41%
金融业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	176.04	1119.61	0.96%
上港集团	600018	209.58	1079.34	0.93%
梅花生物	600873	97.38	936.80	0.80%
中船防务	600685	31.84	746.33	0.64%
怡合达	301029	20.72	739.15	0.63%
中国船舶	600150	24.93	695.55	0.60%
凯莱英	002821	4.42	670.82	0.58%
中国神华	601088	19.02	593.42	0.51%
光峰科技	688007	23.06	585.73	0.50%
星宇股份	601799	3.70	562.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	10.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.24%
科学研究和技术服务业	0.09	0.79%
金融业	0.07	0.58%
采矿业	0.06	0.54%
房地产业	0.02	0.19%
建筑业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	204.50	1073.62	0.93%
青岛港	601298	96.19	670.44	0.58%
中船防务	600685	19.31	578.33	0.50%
中国船舶	600150	17.66	581.19	0.50%
中国电信	601728	96.60	543.86	0.47%
怡合达	301029	11.56	516.32	0.45%
中国外运	601598	109.51	510.32	0.44%
福耀玻璃	600660	14.28	512.05	0.44%
中国移动	600941	5.30	494.14	0.43%
伯特利	603596	6.20	491.63	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	7.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.93%
金融业	0.04	0.34%
房地产业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	100.00	10282.30	8.70%
23建行二级资本债02A	80.00	8404.12	7.11%
23太平人寿永续债01	50.00	5143.79	4.35%
23农发31	50.00	5058.33	4.28%
24诚通控股MTN009A	50.00	5004.07	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47669.48	40.35%
可转债	27766.66	23.51%
企业债	10565.12	8.94%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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