易方达瑞财混合E(001803)_资产配置

易方达瑞财混合E001803E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21730.06	17.66%
债券	98592.46	80.11%
银行存款和结算备付金	2030.68	1.65%
其他资产	715.98	0.58%

资产总值：123069.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	34.77	1332.39	1.02%
东兴证券	601198	90.43	1255.17	0.96%
中国平安	601318	15.19	1039.00	0.79%
中国太保	601601	23.75	995.36	0.76%
药明康德	603259	10.23	927.25	0.71%
恒玄科技	688608	3.68	834.14	0.64%
潍柴动力	000338	44.28	761.62	0.58%
瑞芯微	603893	3.92	698.86	0.53%
中信证券	600030	22.62	649.54	0.50%
美的集团	000333	8.02	626.48	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	9.65%
金融业	0.40	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.89%
科学研究和技术服务业	0.15	1.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
采矿业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.30	1490.00	1.14%
顺丰控股	002352	24.98	1007.44	0.77%
潍柴动力	000338	57.59	807.41	0.62%
中信证券	600030	22.62	676.46	0.52%
恒瑞医药	600276	9.52	681.16	0.52%
永兴材料	002756	17.02	659.70	0.50%
中芯国际	688981	4.50	631.24	0.48%
美的集团	000333	8.02	582.47	0.44%
方大特钢	600507	105.55	572.08	0.44%
光峰科技	688007	24.51	520.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	9.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.51%
科学研究和技术服务业	0.18	1.38%
金融业	0.10	0.75%
农、林、牧、渔业	0.05	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
采矿业	0.01	0.10%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	22.62	624.87	0.49%
凯莱英	002821	6.68	589.50	0.46%
云天化	600096	19.69	432.59	0.34%
中芯国际	688981	4.50	397.18	0.31%
青岛港	601298	40.96	355.94	0.28%
恒瑞医药	600276	6.90	358.11	0.28%
光明乳业	600597	43.39	364.91	0.28%
华鲁恒升	600426	15.82	342.82	0.27%
美的集团	000333	4.78	344.86	0.27%
药明康德	603259	4.62	321.32	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.80%
金融业	0.07	0.52%
科学研究和技术服务业	0.06	0.50%
农、林、牧、渔业	0.04	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
采矿业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	10.47	704.84	0.55%
泰格医药	300347	13.47	684.41	0.53%
牧原股份	002714	17.11	662.48	0.51%
凯莱英	002821	7.60	598.49	0.46%
青岛港	601298	56.96	559.35	0.43%
美的集团	000333	6.62	519.39	0.40%
双环传动	002472	13.17	466.88	0.36%
海尔智家	600690	15.51	424.04	0.33%
德赛西威	002920	3.57	403.17	0.31%
福耀玻璃	600660	6.41	375.62	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
科学研究和技术服务业	0.14	1.09%
农、林、牧、渔业	0.10	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
采矿业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
金融业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	4.61%
25工行二级资本债01BC	50.00	5072.30	3.88%
25国开10	50.00	4988.06	3.81%
25建行二级资本债03BC	40.00	4010.71	3.07%
25长春公交MTN001B	30.00	3120.47	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31160.82	23.82%
企业债	12587.74	9.62%
可转债	2046.77	1.56%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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