易方达瑞财混合E(001803)_资产配置

易方达瑞财混合E001803E-FUND SWISS WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18824.83	14.72%
债券	106452.44	83.22%
银行存款和结算备付金	2117.95	1.66%
其他资产	523.44	0.41%

资产总值：127918.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.30	1490.00	1.14%
顺丰控股	002352	24.98	1007.44	0.77%
潍柴动力	000338	57.59	807.41	0.62%
中信证券	600030	22.62	676.46	0.52%
恒瑞医药	600276	9.52	681.16	0.52%
永兴材料	002756	17.02	659.70	0.50%
中芯国际	688981	4.50	631.24	0.48%
方大特钢	600507	105.55	572.08	0.44%
美的集团	000333	8.02	582.47	0.44%
光峰科技	688007	24.51	520.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	9.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.51%
科学研究和技术服务业	0.18	1.38%
金融业	0.10	0.75%
农、林、牧、渔业	0.05	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
采矿业	0.01	0.10%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	22.62	624.87	0.49%
凯莱英	002821	6.68	589.50	0.46%
云天化	600096	19.69	432.59	0.34%
中芯国际	688981	4.50	397.18	0.31%
青岛港	601298	40.96	355.94	0.28%
恒瑞医药	600276	6.90	358.11	0.28%
光明乳业	600597	43.39	364.91	0.28%
美的集团	000333	4.78	344.86	0.27%
华鲁恒升	600426	15.82	342.82	0.27%
药明康德	603259	4.62	321.32	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.80%
金融业	0.07	0.52%
科学研究和技术服务业	0.06	0.50%
农、林、牧、渔业	0.04	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.22%
采矿业	0.02	0.12%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	10.47	704.84	0.55%
泰格医药	300347	13.47	684.41	0.53%
牧原股份	002714	17.11	662.48	0.51%
凯莱英	002821	7.60	598.49	0.46%
青岛港	601298	56.96	559.35	0.43%
美的集团	000333	6.62	519.39	0.40%
双环传动	002472	13.17	466.88	0.36%
海尔智家	600690	15.51	424.04	0.33%
德赛西威	002920	3.57	403.17	0.31%
福耀玻璃	600660	6.41	375.62	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	6.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
科学研究和技术服务业	0.14	1.09%
农、林、牧、渔业	0.10	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
采矿业	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
金融业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	56.96	518.91	0.41%
梅花生物	600873	43.19	433.20	0.34%
双环传动	002472	13.17	403.27	0.32%
美的集团	000333	5.19	390.12	0.31%
福耀玻璃	600660	6.41	400.18	0.31%
中国神华	601088	8.32	361.75	0.28%
泰格医药	300347	6.34	346.29	0.27%
东阿阿胶	000423	5.10	319.87	0.25%
德赛西威	002920	2.79	307.28	0.24%
神火股份	000933	18.39	310.79	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.20%
科学研究和技术服务业	0.05	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.32%
采矿业	0.04	0.30%
金融业	0.01	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5153.29	3.93%
23国开02	50.00	5110.65	3.90%
25国开06	50.00	5040.41	3.84%
25国开清发07	50.00	5006.66	3.82%
25国开08	50.00	4966.71	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30308.15	23.10%
企业债	15362.84	11.71%
可转债	1104.25	0.84%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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