财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.01 |
28.98 |
16.03 |
49.11 |
14.46 |
| 本期利润(万元) |
20.57 |
25.82 |
5.67 |
66.83 |
16.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.11 |
0.00 |
74.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1210.97 |
897.01 |
986.19 |
763.95 |
813.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.48 |
0.00 |
62.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.26 |
124.07 |
130.94 |
154.97 |
141.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
173843.51 |
154996.56 |
150440.65 |
158709.25 |
158283.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
10774.12 |
9407.77 |
13963.88 |
13870.58 |
13888.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
162057.00 |
143481.06 |
131238.87 |
140760.84 |
138352.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.34 |
64.45 |
59.48 |
58.97 |
56.83 |
| 应付托管费(万元) |
15.83 |
16.11 |
14.87 |
14.74 |
14.21 |
| 资产总计(万元) |
180462.93 |
155701.62 |
151618.71 |
159289.36 |
160185.70 |
| 负债合计(万元) |
51706.42 |
28385.29 |
31039.85 |
42701.25 |
44506.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
128756.51 |
127316.33 |
120578.86 |
116588.12 |
115679.41 |
| 未分配利润(万元) |
16053.78 |
15747.75 |
8619.54 |
4791.56 |
4073.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
9.53 |
4.32 |
20.98 |
15.49 |
| 投资收益(万元) |
5021.96 |
9175.45 |
3585.34 |
6919.04 |
3760.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.63 |
3345.85 |
1008.12 |
1170.70 |
2651.24 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.58 |
0.11 |
0.38 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
4858.67 |
12531.41 |
4597.89 |
8111.10 |
6427.23 |
| 管理人报酬(万元) |
382.62 |
720.39 |
353.83 |
699.97 |
348.62 |
| 托管费(万元) |
95.65 |
180.10 |
88.46 |
174.99 |
87.15 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
28.02 |
14.21 |
29.50 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
797.74 |
1576.79 |
798.98 |
1867.29 |
891.32 |
| 利润总额(万元) |
4060.93 |
10954.61 |
3798.91 |
6243.81 |
5535.91 |
| 净利润(万元) |
4060.93 |
10954.61 |
3798.91 |
6243.81 |
5535.91 |
