我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.08 |
35.96 |
11.35 |
20.55 |
9.14 |
| 本期利润(万元) |
11.26 |
45.77 |
2.90 |
41.78 |
31.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.40 |
865.28 |
880.00 |
836.68 |
827.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.69 |
0.00 |
47.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.97 |
141.30 |
170.41 |
210.63 |
163.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
158709.25 |
158283.87 |
142309.70 |
145685.29 |
158473.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
13870.58 |
13888.11 |
18813.82 |
22912.05 |
19870.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
140760.84 |
138352.33 |
119529.45 |
120718.13 |
136468.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.97 |
56.83 |
59.24 |
60.37 |
62.91 |
| 应付托管费(万元) |
14.74 |
14.21 |
14.81 |
15.09 |
15.73 |
| 资产总计(万元) |
159289.36 |
160185.70 |
144738.12 |
149252.70 |
163947.79 |
| 负债合计(万元) |
42701.25 |
44506.29 |
29441.39 |
28714.96 |
40946.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
116588.12 |
115679.41 |
115296.73 |
120537.75 |
123001.29 |
| 未分配利润(万元) |
4791.56 |
4073.58 |
3458.11 |
7547.02 |
10648.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.98 |
15.49 |
42.47 |
25.19 |
5787.65 |
| 投资收益(万元) |
6919.04 |
3760.26 |
5288.91 |
4692.17 |
5380.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1170.70 |
2651.24 |
-5935.27 |
-2155.07 |
1862.38 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.24 |
3.65 |
3.41 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
8111.10 |
6427.23 |
-600.24 |
2565.69 |
13031.84 |
| 管理人报酬(万元) |
699.97 |
348.62 |
724.71 |
365.19 |
774.30 |
| 托管费(万元) |
174.99 |
87.15 |
181.18 |
91.30 |
193.58 |
| 其它费用(万元) |
29.50 |
14.61 |
28.50 |
14.02 |
27.85 |
| 费用合计(万元) |
1867.29 |
891.32 |
1777.85 |
907.42 |
2052.85 |
| 利润总额(万元) |
6243.81 |
5535.91 |
-2378.09 |
1658.27 |
10978.99 |
| 净利润(万元) |
6243.81 |
5535.91 |
-2378.09 |
1658.27 |
10978.99 |
