易方达瑞弘混合A(003882)_资产配置

易方达瑞弘混合A003882YIFANGDA RUI HONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7436.68	18.42%
债券	32425.22	80.29%
银行存款和结算备付金	512.06	1.27%
其他资产	9.13	0.02%

资产总值：40383.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	633.97	2.02%
京沪高铁	601816	98.63	495.12	1.58%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.46%
苏农银行	603323	76.55	345.24	1.10%
中国海油	600938	11.78	344.34	1.10%
伊利股份	600887	11.76	328.10	1.04%
中国平安	601318	7.05	287.71	0.92%
中国石化	600028	45.13	288.38	0.92%
工商银行	601398	54.07	285.49	0.91%
招商银行	600036	8.72	280.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.05%
金融业	0.17	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
采矿业	0.09	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.12%
建筑业	0.03	0.81%
房地产业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	593.54	1.86%
京沪高铁	601816	98.63	485.26	1.52%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	1.46%
苏农银行	603323	76.55	318.45	1.00%
伊利股份	600887	11.76	314.58	0.99%
洋河股份	002304	2.59	284.64	0.89%
中国平安	601318	7.05	284.12	0.89%
海康威视	002415	7.98	277.07	0.87%
工商银行	601398	54.07	258.45	0.81%
中国石化	600028	45.13	251.83	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.12%
金融业	0.16	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.51%
采矿业	0.07	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.02%
建筑业	0.02	0.74%
房地产业	0.02	0.58%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.98	533.32	1.55%
京沪高铁	601816	98.63	505.97	1.47%
贵州茅台	600519	0.27	485.61	1.41%
中国平安	601318	7.05	340.51	0.99%
洋河股份	002304	2.59	335.15	0.97%
伊利股份	600887	11.76	311.99	0.91%
招商银行	600036	8.72	287.50	0.84%
中国石化	600028	45.13	273.94	0.80%
海康威视	002415	7.98	269.72	0.78%
中国建筑	601668	48.81	269.92	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.05%
金融业	0.13	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.17%
采矿业	0.07	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.79%
建筑业	0.03	0.79%
房地产业	0.02	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	105.39	554.35	1.56%
长江电力	600900	21.52	474.73	1.33%
贵州茅台	600519	0.27	456.57	1.28%
洋河股份	002304	2.59	340.20	0.95%
伊利股份	600887	11.76	333.04	0.93%
中国平安	601318	7.05	327.12	0.92%
中国石化	600028	45.13	287.03	0.81%
招商银行	600036	8.72	285.67	0.80%
中国建筑	601668	48.81	280.17	0.79%
海康威视	002415	7.98	264.22	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.89%
金融业	0.13	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.86%
采矿业	0.07	1.86%
建筑业	0.03	0.79%
房地产业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20渝高01	20.00	2064.67	6.58%
23农发31	15.00	1517.50	4.83%
22农业银行二级01	10.00	1054.59	3.36%
16豫高管MTN002	10.00	1049.11	3.34%
21陕煤化MTN008	10.00	1047.26	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12380.90	39.43%
企业债	7208.39	22.96%
国家债券	100.52	0.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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