易方达瑞弘混合A(003882)_资产配置

易方达瑞弘混合A003882YIFANGDA RUI HONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6371.61	21.37%
债券	23213.27	77.86%
银行存款和结算备付金	214.49	0.72%
其他资产	13.50	0.05%

资产总值：29812.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.65	255.48	0.94%
药明康德	603259	2.07	231.90	0.85%
华泰证券	601688	10.15	220.97	0.81%
正泰电器	601877	7.06	216.81	0.80%
华域汽车	600741	10.52	215.66	0.79%
时代电气	688187	4.08	214.61	0.79%
紫金矿业	601899	7.34	216.09	0.79%
中国中车	601766	28.27	211.18	0.78%
宝丰能源	600989	11.92	212.18	0.78%
福耀玻璃	600660	2.87	210.69	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.34%
金融业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.27%
建筑业	0.02	0.90%
科学研究和技术服务业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	11.00	235.18	0.81%
药明康德	603259	3.27	227.43	0.78%
华泰证券	601688	12.46	221.91	0.77%
兴业证券	601377	35.75	221.29	0.76%
南山铝业	600219	57.37	219.73	0.76%
紫金矿业	601899	11.20	218.40	0.75%
交通银行	601328	27.00	216.00	0.75%
中信证券	600030	7.92	218.75	0.75%
中科曙光	603019	3.05	214.72	0.74%
国电南瑞	600406	9.45	211.77	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.11%
金融业	0.16	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	707.21	2.45%
京沪高铁	601816	93.70	521.91	1.81%
苏农银行	603323	76.55	402.65	1.39%
招商银行	600036	8.72	377.49	1.31%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	1.30%
工商银行	601398	54.07	372.54	1.29%
伊利股份	600887	11.76	330.22	1.14%
中国海油	600938	11.78	305.94	1.06%
福耀玻璃	600660	4.86	284.65	0.99%
中国石化	600028	45.13	258.59	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	6.99%
制造业	0.20	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.14%
采矿业	0.06	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.95%
建筑业	0.03	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	751.46	2.44%
京沪高铁	601816	93.70	577.19	1.87%
苏农银行	603323	76.55	404.95	1.31%
工商银行	601398	54.07	374.16	1.21%
中国平安	601318	7.05	371.18	1.20%
贵州茅台	600519	0.24	365.76	1.19%
伊利股份	600887	11.76	354.92	1.15%
中国海油	600938	11.78	347.64	1.13%
招商银行	600036	8.72	342.70	1.11%
福耀玻璃	600660	4.86	303.26	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.38%
金融业	0.21	6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.23%
采矿业	0.08	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.34%
建筑业	0.03	0.95%
房地产业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	14.00	1412.87	5.19%
23附息国债23	12.00	1409.82	5.18%
24国开05	10.00	1066.37	3.92%
24南京医药MTN001	10.00	1040.40	3.83%
24陕西交通MTN001B	10.00	1036.55	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7054.90	25.94%
金融债券	3991.96	14.68%
国家债券	3035.29	11.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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