资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6326.62 16.87%
债券 30900.58 82.41%
银行存款和结算备付金 228.46 0.61%
其他资产 41.22 0.11%
资产总值:37496.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.43 707.21 2.45%
京沪高铁 601816 93.70 521.91 1.81%
苏农银行 603323 76.55 402.65 1.39%
招商银行 600036 8.72 377.49 1.31%
贵州茅台 600519 0.24 374.64 1.30%
工商银行 601398 54.07 372.54 1.29%
伊利股份 600887 11.76 330.22 1.14%
中国海油 600938 11.78 305.94 1.06%
福耀玻璃 600660 4.86 284.65 0.99%
中国石化 600028 45.13 258.59 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 6.99%
制造业 0.20 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.14%
采矿业 0.06 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.95%
建筑业 0.03 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.43 751.46 2.44%
京沪高铁 601816 93.70 577.19 1.87%
苏农银行 603323 76.55 404.95 1.31%
工商银行 601398 54.07 374.16 1.21%
中国平安 601318 7.05 371.18 1.20%
贵州茅台 600519 0.24 365.76 1.19%
伊利股份 600887 11.76 354.92 1.15%
中国海油 600938 11.78 347.64 1.13%
招商银行 600036 8.72 342.70 1.11%
福耀玻璃 600660 4.86 303.26 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 7.38%
金融业 0.21 6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.23%
采矿业 0.08 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.34%
建筑业 0.03 0.95%
房地产业 0.02 0.54%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 15.00 1514.15 5.24%
23附息国债23 9.00 1091.02 3.78%
24国开05 10.00 1061.98 3.68%
22农业银行二级01 10.00 1057.68 3.66%
22深能Y2 10.00 1050.17 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10363.54 35.88%
企业债 5598.14 19.38%
国家债券 1091.02 3.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%