我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.42 |
1002.33 |
408.51 |
477.39 |
136.96 |
| 本期利润(万元) |
661.96 |
937.13 |
341.71 |
749.87 |
587.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14342.40 |
0.00 |
15538.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29880.24 |
31042.28 |
33457.37 |
33864.40 |
37083.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.86 |
1.87 |
1.85 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.88 |
0.00 |
84.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.53 |
111.85 |
2642.56 |
199.34 |
195.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
42586.11 |
45716.30 |
50524.35 |
58395.11 |
101500.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
7086.43 |
7170.50 |
7941.47 |
15571.47 |
27182.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
35440.43 |
37846.99 |
41585.69 |
40097.92 |
73614.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.52 |
17.81 |
20.67 |
25.74 |
45.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.97 |
3.44 |
4.29 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
42890.79 |
46838.39 |
56564.75 |
62077.49 |
104158.60 |
| 负债合计(万元) |
10957.35 |
11206.77 |
18412.70 |
15334.80 |
15937.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
31933.44 |
35631.62 |
38152.04 |
46742.68 |
88221.13 |
| 未分配利润(万元) |
14748.76 |
16340.11 |
17076.50 |
21452.42 |
42148.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
6.65 |
22.21 |
12.16 |
3521.00 |
| 投资收益(万元) |
1552.50 |
739.89 |
2343.01 |
78.83 |
13716.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.26 |
282.22 |
-6356.19 |
-3486.31 |
-6760.80 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
3.40 |
19.19 |
12.72 |
44.25 |
| 收入合计(万元) |
1506.17 |
1032.16 |
-3971.79 |
-3382.60 |
10521.38 |
| 管理人报酬(万元) |
215.92 |
112.49 |
322.92 |
201.44 |
616.43 |
| 托管费(万元) |
35.99 |
18.75 |
53.82 |
33.57 |
102.74 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
12.26 |
25.48 |
13.70 |
26.95 |
| 费用合计(万元) |
519.90 |
249.09 |
628.93 |
368.59 |
1349.45 |
| 利润总额(万元) |
986.27 |
783.07 |
-4600.72 |
-3751.20 |
9171.93 |
| 净利润(万元) |
986.27 |
783.07 |
-4600.72 |
-3751.20 |
9171.93 |
