财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
690.94 |
1051.89 |
28.20 |
887.75 |
312.59 |
| 本期利润(万元) |
691.02 |
272.05 |
-427.48 |
2691.12 |
845.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14287.03 |
0.00 |
14574.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23391.26 |
27776.79 |
28051.53 |
29466.21 |
29263.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.06 |
2.01 |
2.04 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.91 |
0.00 |
103.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1132.49 |
92.75 |
116.24 |
137.53 |
111.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
38803.41 |
40840.46 |
42973.26 |
42586.11 |
45716.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6376.08 |
7471.24 |
7189.00 |
7086.43 |
7170.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
31424.33 |
33369.22 |
35784.27 |
35440.43 |
37846.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
15.45 |
15.65 |
16.52 |
17.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.57 |
2.61 |
2.75 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
40115.40 |
41218.52 |
43773.20 |
42890.79 |
46838.39 |
| 负债合计(万元) |
11123.87 |
10375.49 |
11924.28 |
10957.35 |
11206.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
28991.52 |
30843.03 |
31848.92 |
31933.44 |
35631.62 |
| 未分配利润(万元) |
14903.41 |
15689.47 |
15474.29 |
14748.76 |
16340.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
8.22 |
4.80 |
10.52 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
1288.37 |
1381.89 |
583.84 |
1552.50 |
739.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-809.71 |
1890.58 |
1096.89 |
-60.26 |
282.22 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
2.59 |
2.15 |
3.41 |
3.40 |
| 收入合计(万元) |
480.19 |
3283.28 |
1687.68 |
1506.17 |
1032.16 |
| 管理人报酬(万元) |
87.24 |
188.48 |
95.01 |
215.92 |
112.49 |
| 托管费(万元) |
14.54 |
31.41 |
15.84 |
35.99 |
18.75 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.67 |
11.42 |
23.35 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
207.86 |
463.73 |
236.38 |
519.90 |
249.09 |
| 利润总额(万元) |
272.33 |
2819.56 |
1451.30 |
986.27 |
783.07 |
| 净利润(万元) |
272.33 |
2819.56 |
1451.30 |
986.27 |
783.07 |
