资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93580.40 75.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28169.91 22.75%
其他资产 2081.00 1.68%
资产总值:123831.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大地海洋 301068 252.02 7550.65 6.11%
恒逸石化 000703 489.58 5967.95 4.83%
新易盛 300502 11.21 4964.24 4.02%
圆通速递 600233 184.98 3727.35 3.02%
裕同科技 002831 115.14 3650.05 2.96%
中国平安 601318 55.02 3124.04 2.53%
中际旭创 300308 5.33 3034.96 2.46%
伟明环保 603568 113.52 2848.22 2.31%
东阿阿胶 000423 49.95 2855.64 2.31%
药明康德 603259 25.23 2475.06 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 55.71%
金融业 0.63 5.13%
采矿业 0.56 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.61%
科学研究和技术服务业 0.33 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.93%
批发和零售业 0.11 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大地海洋 301068 290.04 7633.97 7.12%
国泰海通 601211 323.49 6647.72 6.20%
新易盛 300502 8.92 3843.45 3.58%
裕同科技 002831 130.00 3706.40 3.45%
深南电路 002916 14.50 3368.20 3.14%
伟明环保 603568 131.26 3331.38 3.11%
宁德时代 300750 8.58 3151.09 2.94%
双环传动 002472 51.19 2426.97 2.26%
药明康德 603259 26.31 2384.74 2.22%
中国平安 601318 34.56 2363.90 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 62.59%
金融业 1.21 11.32%
科学研究和技术服务业 0.56 5.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 3.11%
采矿业 0.31 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.40 139.54 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.54 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%