资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114991.02 83.78%
债券 139.54 0.10%
银行存款和结算备付金 21195.01 15.44%
其他资产 930.81 0.68%
资产总值:137256.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大地海洋 301068 271.87 9792.85 7.17%
贵州茅台 600519 3.03 4732.17 3.47%
美的集团 000333 53.77 4220.94 3.09%
中钢国际 000928 558.58 3614.01 2.65%
华阳集团 002906 83.76 2958.40 2.17%
亿纬锂能 300014 62.52 2945.32 2.16%
浦发银行 600000 267.89 2794.05 2.05%
裕同科技 002831 108.63 2742.99 2.01%
恒瑞医药 600276 49.35 2427.82 1.78%
TCL科技 000100 534.00 2376.30 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.69 63.68%
金融业 1.22 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 5.05%
建筑业 0.36 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 1.22%
科学研究和技术服务业 0.16 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.36%
批发和零售业 0.04 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 321.26 8706.24 5.46%
大地海洋 301068 266.77 8133.90 5.10%
伊利股份 600887 161.85 4884.63 3.06%
贵州茅台 600519 3.13 4772.41 2.99%
巨星科技 002444 130.88 4234.03 2.66%
沪电股份 002463 97.89 3881.34 2.43%
中天科技 600522 267.93 3836.70 2.41%
帝尔激光 300776 58.13 3695.91 2.32%
华阳集团 002906 119.98 3689.39 2.31%
宝丰能源 600989 217.77 3667.25 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.40 65.26%
金融业 1.67 10.49%
建筑业 0.44 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.69%
采矿业 0.06 0.38%
批发和零售业 0.05 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.03 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.40 139.54 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.54 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%