易方达科瑞混合(003293)_资产配置

易方达科瑞混合003293YIFANGDA KEREI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	246873.29	87.52%
债券	1831.68	0.65%
银行存款和结算备付金	33123.05	11.74%
其他资产	260.62	0.09%

资产总值：282088.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	188.15	21068.82	7.50%
裕同科技	002831	565.20	14011.29	4.98%
贵州茅台	600519	7.77	13234.09	4.71%
今世缘	603369	220.09	12912.77	4.59%
宝丰能源	600989	602.06	9843.68	3.50%
恒瑞医药	600276	208.01	9562.03	3.40%
新五丰	600975	970.00	9215.00	3.28%
立华股份	300761	428.09	9007.02	3.20%
阳光电源	300274	86.31	8959.36	3.19%
招商轮船	601872	800.46	6371.64	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.52	65.90%
农、林、牧、渔业	2.08	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	3.79%
金融业	0.69	2.44%
批发和零售业	0.68	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	1.87%
采矿业	0.03	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	190.57	23992.45	8.31%
宝信软件	600845	315.91	15416.52	5.34%
裕同科技	002831	480.52	13219.08	4.58%
贵州茅台	600519	7.61	13137.45	4.55%
恒瑞医药	600276	234.48	10605.72	3.67%
今世缘	603369	193.12	9414.67	3.26%
新五丰	600975	805.66	8419.15	2.91%
巨化股份	600160	496.24	8182.99	2.83%
阳光电源	300274	86.31	7560.22	2.62%
华菱钢铁	000932	1211.53	6239.36	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.65	64.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.39	8.29%
农、林、牧、渔业	1.64	5.69%
金融业	1.24	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.75%
批发和零售业	0.37	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	1.02%
房地产业	0.29	1.01%
科学研究和技术服务业	0.21	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	193.18	19725.27	6.17%
宝信软件	600845	322.94	14590.53	4.57%
贵州茅台	600519	7.62	13707.65	4.29%
今世缘	603369	213.31	12514.99	3.92%
长沙银行	601577	1398.15	11450.83	3.58%
裕同科技	002831	461.44	11388.32	3.56%
恒瑞医药	600276	240.89	10825.78	3.39%
斯迪克	300806	593.28	10613.71	3.32%
格力电器	000651	290.95	10561.53	3.31%
华菱钢铁	000932	1545.53	9242.25	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.45	64.00%
金融业	2.43	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	5.39%
农、林、牧、渔业	1.42	4.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.89	2.78%
建筑业	0.55	1.71%
科学研究和技术服务业	0.53	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.11%
批发和零售业	0.33	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	345.98	17579.36	4.52%
华恒生物	688639	193.18	17478.63	4.50%
瀚蓝环境	600323	782.73	14817.16	3.81%
贵州茅台	600519	7.62	12887.96	3.32%
今世缘	603369	224.85	11872.16	3.05%
裕同科技	002831	461.44	11254.50	2.90%
恒瑞医药	600276	231.45	11086.46	2.85%
美的集团	000333	172.64	10171.95	2.62%
斯迪克	300806	533.37	9984.61	2.57%
长沙银行	601577	1281.18	9941.93	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.00	61.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.89	7.42%
金融业	1.97	5.06%
水利、环境和公共设施管理业	1.48	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	2.75%
农、林、牧、渔业	1.03	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	1.70%
批发和零售业	0.54	1.39%
科学研究和技术服务业	0.43	1.10%
建筑业	0.31	0.81%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合力转债	12.85	1831.68	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1831.68	0.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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