易方达科瑞混合(003293)_资产配置

易方达科瑞混合003293YIFANGDA KEREI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92400.01	85.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15383.14	14.25%
其他资产	191.43	0.18%

资产总值：107974.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	290.04	7633.97	7.12%
国泰海通	601211	323.49	6647.72	6.20%
新易盛	300502	8.92	3843.45	3.58%
裕同科技	002831	130.00	3706.40	3.45%
深南电路	002916	14.50	3368.20	3.14%
伟明环保	603568	131.26	3331.38	3.11%
宁德时代	300750	8.58	3151.09	2.94%
双环传动	002472	51.19	2426.97	2.26%
药明康德	603259	26.31	2384.74	2.22%
中国平安	601318	34.56	2363.90	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	62.59%
金融业	1.21	11.32%
科学研究和技术服务业	0.56	5.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	3.11%
采矿业	0.31	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	168.36	11113.44	8.74%
大地海洋	301068	293.90	7897.21	6.21%
世纪华通	002602	372.96	7724.00	6.08%
深南电路	002916	29.54	6399.55	5.03%
东方电缆	603606	57.53	4063.92	3.20%
宁德时代	300750	9.30	3738.60	2.94%
金城医药	300233	197.16	3667.18	2.89%
欣旺达	300207	97.07	3280.00	2.58%
华海清科	688120	18.45	3048.68	2.40%
裕同科技	002831	110.43	3024.77	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.00	70.81%
金融业	1.25	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	6.40%
采矿业	0.22	1.70%
科学研究和技术服务业	0.19	1.48%
房地产业	0.14	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.09%
批发和零售业	0.06	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	353.43	12122.80	9.28%
江苏银行	600919	510.35	6093.58	4.67%
世纪华通	002602	404.65	4483.52	3.43%
工业富联	601138	186.21	3981.17	3.05%
贵州茅台	600519	2.11	2976.20	2.28%
东方电缆	603606	53.19	2750.45	2.11%
三美股份	603379	55.41	2666.14	2.04%
恒瑞医药	600276	49.35	2561.05	1.96%
中国平安	601318	45.77	2539.32	1.94%
裕同科技	002831	89.78	2102.73	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.29	55.81%
金融业	1.34	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	6.37%
科学研究和技术服务业	0.32	2.47%
建筑业	0.19	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.14%
采矿业	0.10	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.42%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	271.87	9792.85	7.17%
贵州茅台	600519	3.03	4732.17	3.47%
美的集团	000333	53.77	4220.94	3.09%
中钢国际	000928	558.58	3614.01	2.65%
华阳集团	002906	83.76	2958.40	2.17%
亿纬锂能	300014	62.52	2945.32	2.16%
浦发银行	600000	267.89	2794.05	2.05%
裕同科技	002831	108.63	2742.99	2.01%
恒瑞医药	600276	49.35	2427.82	1.78%
TCL科技	000100	534.00	2376.30	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.69	63.68%
金融业	1.22	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	5.05%
建筑业	0.36	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%
批发和零售业	0.04	0.31%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	1.40	139.54	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	139.54	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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