易方达科瑞混合(003293)_资产配置

易方达科瑞混合003293YIFANGDA KEREI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118109.31	87.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16482.81	12.20%
其他资产	503.45	0.37%

资产总值：135095.57万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	168.36	11113.44	8.74%
大地海洋	301068	293.90	7897.21	6.21%
ST华通	002602	372.96	7724.00	6.08%
深南电路	002916	29.54	6399.55	5.03%
东方电缆	603606	57.53	4063.92	3.20%
宁德时代	300750	9.30	3738.60	2.94%
金城医药	300233	197.16	3667.18	2.89%
欣旺达	300207	97.07	3280.00	2.58%
华海清科	688120	18.45	3048.68	2.40%
裕同科技	002831	110.43	3024.77	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.00	70.81%
金融业	1.25	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	6.40%
采矿业	0.22	1.70%
科学研究和技术服务业	0.19	1.48%
房地产业	0.14	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.09%
批发和零售业	0.06	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	353.43	12122.80	9.28%
江苏银行	600919	510.35	6093.58	4.67%
ST华通	002602	404.65	4483.52	3.43%
工业富联	601138	186.21	3981.17	3.05%
贵州茅台	600519	2.11	2976.20	2.28%
东方电缆	603606	53.19	2750.45	2.11%
三美股份	603379	55.41	2666.14	2.04%
恒瑞医药	600276	49.35	2561.05	1.96%
中国平安	601318	45.77	2539.32	1.94%
裕同科技	002831	89.78	2102.73	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.29	55.81%
金融业	1.34	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	6.37%
科学研究和技术服务业	0.32	2.47%
建筑业	0.19	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.14%
采矿业	0.10	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.42%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	271.87	9792.85	7.17%
贵州茅台	600519	3.03	4732.17	3.47%
美的集团	000333	53.77	4220.94	3.09%
中钢国际	000928	558.58	3614.01	2.65%
华阳集团	002906	83.76	2958.40	2.17%
亿纬锂能	300014	62.52	2945.32	2.16%
浦发银行	600000	267.89	2794.05	2.05%
裕同科技	002831	108.63	2742.99	2.01%
恒瑞医药	600276	49.35	2427.82	1.78%
TCL科技	000100	534.00	2376.30	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.69	63.68%
金融业	1.22	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	5.05%
建筑业	0.36	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%
批发和零售业	0.04	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	321.26	8706.24	5.46%
大地海洋	301068	266.77	8133.90	5.10%
伊利股份	600887	161.85	4884.63	3.06%
贵州茅台	600519	3.13	4772.41	2.99%
巨星科技	002444	130.88	4234.03	2.66%
沪电股份	002463	97.89	3881.34	2.43%
中天科技	600522	267.93	3836.70	2.41%
帝尔激光	300776	58.13	3695.91	2.32%
华阳集团	002906	119.98	3689.39	2.31%
宝丰能源	600989	217.77	3667.25	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.40	65.26%
金融业	1.67	10.49%
建筑业	0.44	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.69%
采矿业	0.06	0.38%
批发和零售业	0.05	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.23%
科学研究和技术服务业	0.03	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.13%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	1.40	139.54	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	139.54	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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