财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12165.34 |
-786.09 |
1594.36 |
-12043.94 |
-5925.94 |
| 本期利润(万元) |
28254.04 |
3444.69 |
-535.98 |
-14607.94 |
14998.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44951.71 |
0.00 |
57555.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127108.99 |
130619.37 |
136516.79 |
159408.52 |
251401.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.76 |
1.71 |
1.71 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.39 |
0.00 |
100.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27899.76 |
27617.08 |
44439.79 |
24705.35 |
53447.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
103712.37 |
132572.29 |
208330.96 |
264340.96 |
343714.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
103712.37 |
132572.29 |
208330.96 |
263522.60 |
343714.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
818.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.35 |
180.39 |
259.12 |
292.43 |
488.88 |
| 应付托管费(万元) |
21.06 |
30.07 |
43.19 |
48.74 |
81.48 |
| 资产总计(万元) |
131810.15 |
161088.58 |
253056.48 |
289706.89 |
398987.02 |
| 负债合计(万元) |
1190.79 |
1680.05 |
1111.47 |
826.32 |
10269.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
130619.37 |
159408.52 |
251945.00 |
288880.56 |
388717.61 |
| 未分配利润(万元) |
56513.34 |
66182.47 |
103183.56 |
129016.69 |
189020.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.83 |
272.91 |
131.36 |
303.59 |
186.83 |
| 投资收益(万元) |
128.96 |
-8916.09 |
-11675.71 |
-28209.54 |
-755.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4230.78 |
-2564.00 |
-3929.63 |
2506.20 |
-1778.86 |
| 其它收入(万元) |
12.06 |
92.45 |
54.14 |
311.37 |
184.66 |
| 收入合计(万元) |
4415.62 |
-11114.74 |
-15419.84 |
-25088.37 |
-2162.41 |
| 管理人报酬(万元) |
821.31 |
2971.96 |
1631.95 |
4895.49 |
2859.42 |
| 托管费(万元) |
136.88 |
495.33 |
271.99 |
815.92 |
476.57 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
25.91 |
13.71 |
27.76 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
970.93 |
3493.20 |
1917.65 |
5739.17 |
3349.07 |
| 利润总额(万元) |
3444.69 |
-14607.94 |
-17337.49 |
-30827.54 |
-5511.48 |
| 净利润(万元) |
3444.69 |
-14607.94 |
-17337.49 |
-30827.54 |
-5511.48 |
